ノバレーゼ 2014年12月期 3Q決算発表 ≫2015.02.11 [Wed]

周回遅れ決算チェックの続き、2128 ノバレーゼの3Q決算です（→リンク）。

早速、決算の内容から。

20143Q　　　 売上；100.9億  営利；2.9億  経利；2.8億  当期純利；0.8億
2014通（予想）売上；153.0億 営利；19.1億 経利；19.1億  当期純利；11.5億
20133Q（前年）売上；88.8億  営利；2.5億  経利；2.4億  当期純利；-1.3億

3Qは売上が前年同期比で13.7%増、営業利益は18.7%増と二桁の増収増益を継続。通期の業績予想が売上10.1%増、営業利益15.8%増ですから、まだ十分に射程圏に入ってますね。

部門別の状況を見てみますと、まず主力の婚礼プロデュース部門、施行組数は前年同期比10.5%増と引き続き好調ですが、2Qからは少し減速したのが気になりますね。そして注目の受注組数は同0.6%減、受注残組数は同3.4%増とこちらは中間からは少し盛り返してきており、4Qに期待でしょうか。ただ受注残が+3.4%という状況では、今後婚礼プロデュース部門だけでの売上大幅増はきびしいかもしれませんね。

その他の事業をざっと見ておくと、まず婚礼衣装部門は、自社施行分は大幅増、他社施行分はマイナス、トータルでは前年同期比+13.1%の増収で中間とほぼ変わらず好調。レストラン部門は前年同期比+3.8%で、こちらはちょっと勢いが衰えてきています。レストラン特化型事業は、前年同期比+101.2%と引き続き高成長路線です。婚礼衣装部門とレストラン特化型に期待、レストラン部門は要注意という感じでしょうか。

株価は最近は800-900円の間で推移。今期予想PERでは8-9倍と今の相場全体で見れば安い方に入ると思うのですが、あまり業績予想が信頼されていないという事なんでしょう。逆に言えば多少の下振れは織り込み済という事だと思うので、私は引き続きホールドです。

さくらインターネット、年初来高値更新！ ≫2015.02.10 [Tue]

日経平均 ； 17652.68 （-59.25）
TOPIX ； 1427.72 （+2.80、3日続伸）
JASDAQ指数； 2358.74 （+3.64、3日続伸）
マザーズ ；885.11 （+8.28、3日続伸）

先週末のNY市場はダウ、ナスダック共に続落。ギリシャの債務問題への懸念と、早期利上げ観測からの下げという事で、ここ数日相場の重石になってますね。日本市場も3日ぶり反落。NY株安を受けて終日マイナス圏で推移していましたが、後場になるとGPIFや日銀のETF買いが意識され値を戻し、引けにかけては大きく値を戻しました。

所有銘柄は高安まちまち（上昇15銘柄、下落12銘柄、変わらず1銘柄）。ここ2日で3778 さくらインターネットが連騰してますが、決算を見ていると安心して見れますね^^ 最近ずっと決算チェックが追いついておらず、株価が上昇しても下落しても理由がよく分からない状態だったので（＾＾； ちゃんと見てないといけないなと実感しております。

HIS、スカイマーク株大量売却 ≫2015.02.09 [Mon]

日経平均 ； 17711.93 （+63.43、2日続伸）
TOPIX ； 1424.92 （+7.73、2日続伸）
JASDAQ指数； 2355.10 （+11.59、2日続伸）
マザーズ ；876.83 （+2.25、2日続伸）

先週末のNY市場はダウ、ナスダック共に下落。雇用統計を好感し買いで始まりましたが、午後に入ってS&Pがギリシャ国債を格下げしたと伝わると下げに転じ、最後はマイナス幅を拡大して引けました。日本市場は続伸。雇用統計の結果を受け、年内の利上げをにらんだドル買いが入って為替市場が円安に振れた事で、日本市場は堅調なスタート。後場に入ると値が重くなり売られましたが、それでもプラス圏を維持して終了しました。

所有銘柄は上げ優勢（上昇16銘柄、下落11銘柄、変わらず1銘柄）。今日は問題児の一角3359 タイセイが下げていましたが・・・、こういう株価の動きだと、きっと良い結果が出ないんでしょうね。。。PF全体としては堅調なので一部の問題児銘柄が覆い隠されていますが、失敗を繰り返さないように、逆にピンチをチャンスに変えられるようにしていかないといけないなと思う今日この頃です。そのためにまずは決算チェック！頑張ります。

最後に、先日民事再生法適用を申請して話題になったスカイマークですが、大株主のHISが大損切りをしたようで。。。こんな大企業でも派手に損しているくらいですから、我々個人はちゃんとリスクヘッジをして取り組まないといけませんな。

さくらインターネット 2015年3月期 中間決算発表 ≫2015.02.08 [Sun]

続いて、3月決算企業の3778 さくらインターネットの中間決算です（→リンク）。

まずは上方修正の内容から。

2015中　　　 売上；51.2億  営利；4.4億  経利；3.8億 当期純利；2.4億
2015通（予想）売上；104.5億 営利；6.9億 経利；5.5億 当期純利；3.3億
2014中（前年）売上；49.5億   営利；3.8億  経利；3.4億  当期純利；1.8億

中間は前年同期比で売上3.5%増、営業利益14.4%増で増収増益。1Qの時に上方修正した数値を売上、営業利益共に上回りました。ただし、今回は通期の上方修正はなし。ここもかなり保守的な予想をする会社なので、上方修正までは望みすぎですかね。

恒例の四半期毎の売上、営業利益推移を見ておきますと、四半期毎の売上推移は、（24.7億→24.8億→24.9億→25.6億）→（25.5億→25.8億）と前四半期比で上昇。ハウジングは引き続き減少傾向ですが、専用サーバーはこの1Q＆2Qは売上が回復しており、それに加えてレンタルサーバーとVPS・クラウドが売上を伸ばしている事がトータルの売上増につながっています。

そして四半期毎の営業利益推移は（2.1億→1.8億→1.4億→2.1億）→（2.2億→2.2億）。売上も営業利益もほぼ1Qと同じですね。例年3Qの営業利益が低いのでそこをうまく抜ければ・・・ですが、昨年並の営業利益が出せれば通期の営業利益予想を超えてくるので、上振れ期待もあると思います。

株価は500-600円の間を安定推移。決算内容は事前予想を上待っていますし良いと思うのですが、昨年の決算で投資家の信頼を失ってしまいましたかね・・・。業績は堅調で投資判断を変えるような内容ではないので、私は方針は変えず引き続きホールドです。

リベレステ 2015年5月期 1Q決算発表 ≫2015.02.08 [Sun]

続いて、5月決算企業の8887 リベレステの1Q決算をチェックします（→リンク）。

早速、決算の内容から。

20151Q　　　 売上；15.6億  営利；1.3億 経利；1.8億  当期純利；1.1億
2015中（予想） 売上；37.9億 営利；4.1億  経利；4.1億  当期純利；2.7億
20141Q（前年） 売上；8.6億 営利；-0.3億 経利；-0.04億 当期純利；0.1億

1Qは前年同期比で売上80.6%増、営業利益は黒字に転換。短信の「経営成績に関する説明」が恐ろしく内容が薄いですが（＾＾；、元々上期から増収増益の予想でスタートしていましたので、ここまでは計画通りなのかなと思います。

事業別の売上は、開発事業が前年との対比で3.2億→8.4億、建築事業が同0.7億→1.3億、不動産販売事業が同0.2億→1.1億、ホテル事業が同3.8億→5.1億と推移しており、何かが特別良かったというよりも全体にビジネスを動かしたという所ですかね。唯一の安定収益源であるホテル事業が伸びているのは好材料でしょうか。

株価は前期のダメ決算でも反応薄でしたので、配当が出ている限りは今の株価水準なのでしょう。安定配当かつ今期は業績の期待できそうなので、ここも引き続きホールドです。

タビオ 2015年2月期 中間決算発表 ≫2015.02.08 [Sun]

なかなか時間が取れず遅れていく一方ですが、周回遅れシリーズ、2668 タビオの中間決算発表を見ていきます（→リンク）。

早速、決算の内容から。

2015中　　　  売上；78.0億  営利；2.5億 経利；2.7億  当期純利；1.4億
2015通（予想）売上；168.7億 営利；6.4億 経利；6.6億 当期純利；3.0億
2014中（前年） 売上；72.9億 営利；1.0億  経利；1.2億  当期純利；0.5億

中間は売上が前年同期比7.1%増、営業利益は144.6%増と大幅増収増益。元々中間は減収＆赤字予想だったのですが、良い意味で期待を裏切ってくれました。夏は閑散期ではありますが、7月8月の月次が前年比110%を超えており、足下の業績が好調です。事前の業績予想は大きく上回りましたが、中間時点では通期業績予想の修正はなし。元々保守的な会社なのと、業績が下期偏重なので、さすがにこの段階での業績修正は期待しすぎでしょうか。

月次で事業別の中間累計の売上を見てみますと、主力の靴下屋は売上7.1%増、ショセット関連は売上9.6%増と1Qから引き続き増収基調を継続。「百貨店・専門店が足元のカジュアル化に対応したス
ニーカーやスリッポンなどの品揃えを強化してきた中、コーディネート提案としてカラーソックスが取り上げられるなど、例年になく靴下に関する話題が多く上がるシーズンとなり」と短信にありますが、確か去年は逆に生足ブームで売上が下火だったんですよね。ファッショントレンドに合わせて売買すれば、結果が得られる銘柄なのかもしれません（＾＾；

株価は引き続き堅調で、1200円を突破して上昇中。月次からも今期の業績は問題なさそうですので、引き続きホールドで行きます。

S&P ギリシャ国債を格下げ ≫2015.02.06 [Fri]

日経平均 ； 17648.50 （+143.88）
TOPIX ； 1417.19 （+7.08）
JASDAQ指数； 2343.51 （+4.12）
マザーズ ；874.58 （+2.10）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に大幅高！週間新規失業保険申請件数が予想よりも良かった事で、翌日の雇用統計を前に期待が高まり、ダウが211ドル高と大幅に上昇しました。日本市場も今日は反発。GPIFが国内株式アクティブ運用の受託機関3社選定を発表し、改めて年金資金流入の期待が高まる形となりました。決算は良い所は買われ、悪い所は売られと概ね結果通りになっている感じですかね。

所有銘柄は上げ優勢（上昇16銘柄、下落11銘柄、変わらず1銘柄）。久々に本屋でダイヤモンド・ザイや日経マネーなどの雑誌を読んだのですが、桐谷さんすごいですね～。最初に登場してからもう結構経っていると思うのですが相変わらずのこの人気、株に対する関心が高まっているのか、NISAなどで小口資金を集めたい証券会社が動いているのか、どちらにせよよく続くなあと（＾＾；

注目の雇用統計は良かったようですが、S&Pがギリシャ国債を格下げたという事でNY市場は売られましたね。欧州は今年もこんな感じなんでしょうか。。。

東証一部売買代金、今年最高 ≫2015.02.05 [Thu]

日経平均 ； 17504.62 （-174.12）
TOPIX ； 1410.11 （-6.89）
JASDAQ指数； 2339.39 （-0.77）
マザーズ ；872.48 （-8.72）

昨晩のNY市場は高安まちまち。1月のADP雇用統計が予想を下回り、原油価格が下落するというマイナス材料がある一方、1月のISM非製造業景況指数が予想を上回り、ディズニーやGMの好決算が好感され、ダウは小幅安、ナスダックは小幅高となりました。日本市場は今日は反落。原油市場が急落した事や、引き続きくすぶるギリシャ問題への懸念などから、売りが優勢でした。個別では決算相場が続いており、今日はソニーが盛り上がっていましたね。赤字予想から一転黒字化という事で、一時ストップ高まで上昇し相場を盛り上げたようです。

所有銘柄は下げ優勢（上昇8銘柄、下落17銘柄、変わらず3銘柄）。今日は2497 ユナイテッド、6050 イー・ガーディアンあたりの下げが目に付きましたね。これら銘柄の買い増しも少しは考えているんですが、それよりもPFの三大問題児、3359 タイセイ、7157 ライフネット生命保険、3657 PPHDをどうするかが、今一番の悩みです・・・。

トヨタ営業利益2.7兆円、2年連続最高の見通し ≫2015.02.04 [Wed]

日経平均 ； 17678.74 （+342.89）
TOPIX ； 1417.00 （+24.61）
JASDAQ指数； 2340.16 （+10.43）
マザーズ ；881.20 （+12.87）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に大幅高。原油が1バレル54ドル台まで上昇して年初来高値を更新した事や、ギリシャの債務問題に進展があった事が好感され、欧米市場共に上昇しました。日本市場も今日は大幅反発！国内では今日はトヨタの決算発表がありましたが、2年連続で営業利益が最高を更新しそうという事で、輸出関連企業には好材料ですね^^

所有銘柄はほぼ全面高（上昇19銘柄、下落8銘柄、変わらず1銘柄）。昨日から一転の全面高となり、昨日の下げ分を1日で取り返しました。こんな相場なので、1日の結果で一喜一憂せずにじっくり構えているのが大事ですね。そのためには決算チェックをちゃんとしておかなくては・・・できてませんが（＾＾；

スカイマーク反発！終値30円 ≫2015.02.03 [Tue]

日経平均 ； 17335.85 （-222.19、2日続落）
TOPIX ； 1392.39 （-16.36、2日続落）
JASDAQ指数； 2329.73 （-22.65、4日続落）
マザーズ ；868.33 （-12.72、2日続落）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に反発。1月のISM米製造業景況指数は予想を下回りましたが、原油価格の反発に応じて株価が上昇に転じ、前週末の下げ分を取り返しました。日本市場は寄り付きは高く始まりましたが、後場に入って債券先物3月物が下落すると、株価もそれに合わせて下落。ここ2日の下げで、なかなか18,000円は遠いなあという感じですね。

所有銘柄はほぼ全面安（上昇4銘柄、下落23銘柄、変わらず1銘柄）。今日は昼間相場があまり見れなかったんですが、振り返ってみるとかなり下げていたんですね・・・がっつり食らいました。注目のスカイマークはと言うと、今日は反発して30円まで上昇。こういう上昇があるので人が集まってくるんでしょうね（＾＾；