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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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日経平均 ； 13615.19 （+9.63） TOPIX ； 1140.91 （+1.32） JASDAQ指数 ； 1791.71 （-4.87、4日続落） マザーズ ；703.17 （-6.70、4日続落） 昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に上昇。中国の7月輸出入統計が予想を上回った事や、週間新規失業保険申請件数が2007年11月以来の低水準となり、買いが優勢でした。日本市場は小幅反発、寄りは高かったんですが、買いは続かず後場はマイナス圏に下落。中国の鉱工業が良かったため買戻しで辛うじてプラスに浮上しましたが、買いが入らない相場が続いている印象です。 所有銘柄は高安まちまち（上昇8銘柄、下落11銘柄、変わらず2銘柄）。今日は昨日今期の減益予想を発表し、寄りから特売りスタートだった3730 マクロミルに新規参戦！ここは個人的に注目しているマーケティング、リサーチ関連という事で以前から注目していた企業ですが、今期は減益とは言え先行投資によるもので来期、再来期の業績見通しは強気ですし、同時に50億円規模の自社株買いを発表しており下値も限られるだろうと見て、500円台はチャンスと見て買いました。元々個人投資家の人気も高かったであろう企業なので、しばらくは株価はダメかもしれませんが、配当利回りも2.5%ありますし、下げたら買い増しで対処していくつもりです。 
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日経平均 ； 13605.56 （-219.38、2日続落）
TOPIX ； 1139.59 （-15.67、2日続落） JASDAQ指数 ； 1796.58 （-15.46、3日続落） マザーズ ；709.87 （-20.32、3日続落） 昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に下落。クリーブランド連銀総裁が、雇用改善が続けば緩和策の縮小が正当化される可能性があると発言し、早期の金融引き締めへの懸念が高まり、売りが優勢となりました。日本市場は昨日大幅安だった事もありそのまま続落。お盆休みで商いが細っている中、先物への仕掛け的な売り買いで振られるケースが増えてますね。 所有銘柄はほぼ全面安（上昇1銘柄、下落16銘柄、変わらず3銘柄）。一昨日の買った所が天井といういつものパターンで食らいまくってます・・・（＾＾； 2305 スタジオアリスなんか焦って買う必要はなかったですよねえ。ただ、安くなる分には買い増しのチャンスでもあるんで、利回り4%、5%あたりは積極的に狙っていきたいと思ってます。
昨日、所有銘柄の決算発表が4社ありましたので順番に・・・まずは2374 セントケア・ホールディングの1Q決算発表です（→リンク）。
早速、決算の内容から。 20141Q 売上；77.1億 営利；4.1億 経利；4.0億 当期純利；2.1億 2014中（予想） 売上；157.0億 営利；8.4億 経利；8.4億 当期純利；4.8億 20131Q（前年） 売上；68.3億 営利；3.9億 経利；4.1億 当期純利；2.2億 1Qは前年同期比で売上12.8%増、営業利益4.4%増と増収増益。前4Q時の決算がネガティブサプライズの減益決算だったので、今回とりあえず営業増益を確保できたのは良かったです。 恒例の四半期毎の売上チェックですが、59.7億→61.5億→63.5億→68.3億⇒68.3億→72.2億→73.9億→72.1億⇒77.1億円と前4Qから盛り返して大幅増加、これで4Q時の懸念は払拭されました。中間の業績予想達成には2Qにまだ79.9億の売上が必要であり、決して低いハードルではありませんが、もし達成できなくてもそれなりの数字にはなるのかなと思います。 株価は今日は地合いもあり売られましたが、今期予想PERでまだ10倍程度ですし、決算内容には特に問題はありませんでしたので、引き続きのんびりホールド継続でいきます。
決算説明資料が出ましたので、一週間空いてしまいましたが、2128 ノバレーゼの中間決算をチェックします（→リンク）。
早速、決算の内容をチェック。 2013中 売上；58.3億 営利；1.4億 経利；1.3億 当期純利；-0.7億 2013通（予想）売上；135.0億 営利；14.0億 経利；14.0億 当期純利；7.0億 2012中（前年）売上；51.4億 営利；2.3億 経利；2.4億 当期純利；-0.2億 2Q累計で売上は前年同期比で13.4%増と好調を維持していますが、1Qに引き続き販管費が17.0%増加したため、営業利益は39.8%減となりました。更には一部店舗の減損損失を約1.5億円計上しており、純利益は昨年に続き赤字となっています。 中身を見ますと、婚礼プロデュース部門に関しては、1Qに引き続き施行組数、受注組数、受注残組数は全て増加。特に受注が19.1%増、受注残23.2%増となり、今後に期待が持てる内容になっています。1Q時にはゲストハウスの単価下落が売上の足を引っ張っていましたが、2Qで平均単価は上昇に転じてこの懸念は解消。それとは別に稼働率が44.3%→40.8%に下がっている事が今回気になる数字になっています。受注は増えているようなので、3Qで盛り返せるか注目ですかね。 その他、婚礼衣装部門は自社施行分の取扱組数減を他社施行分の増加で補い増収、レストラン部門は取扱組数の増加により増収と、どちらも好調を維持しているようです。 下期は好調な受注、受注残と、昨下期に開業した新規2施設のフル寄与もあり、通期目標の達成に向けて良い材料が揃ってきているなという印象です。投資判断には変更なく、株価は相変わらず安いので、他の銘柄とのバランスも見ながらですが、安い所を買って増やしていきたいと思っています。
日経平均 ； 13824.94 （-576.12）
日経平均 ； 14401.06 （+143.02）
日経平均 ； 14258.04 （-208.12） ５日後場の日経平均株価は、前週末比２０８円１２銭安の１万４２５８円０４銭と３日ぶりに反落して取引を終了した。東証１部の出来高は１９億９６６９万株で７月２４日の２１億１８０７万株を下回り、売買代金は１兆６４３１億円で７月４日の１兆９２６４万円に届かず、いずれも今年最低を記録した。円相場が１ドル＝９８円台後半で高止まりし、様子見気分が強まる格好となったようだ。騰落銘柄数は値上がり６１１銘柄、値下がり１０３７銘柄、変わらず１０５銘柄。
続いて金曜に参戦したもう1社、4714 リソー教育の1Q決算です（→リンク）。
早速、決算の内容から。 20141Q 売上；40.4億 営利；-6.9億 経利；-7.0億 当期純利；-4.8億 2014中（予想） 売上；110.7億 営利；11.5億 経利；11.3億 当期純利；5.7億 20131Q（前年） 売上；39.7億 営利；-3.5億 経利；-3.5億 当期純利；-2.5億 1Qは前年同期比で売上1.6%増、営業利益は赤字拡大。強気の業績予想に対してこの進捗でどうなのかなあと思う所ではありますが、業績予想の修正はなし、むしろ6月に増配をしているくらいなので、ここまでは織り込み済なんでしょう。 セグメント別の業績を見ると、学習塾（TOMAS）事業は前年同期比7.1%減、家庭教師派遣（名門会）は同22.6%増、幼児教育（伸芽会）事業は同4.3%減、インターネットテレビ電話教育（日本エデュネット）事業は同33.2%増、その他は同7.0%増となっています。この中で気になるのは、主力の塾事業がマイナスという所ですかね。2Qは夏期講習もあり稼ぎ時ですので、中間で予想に対してどうなのか、しっかり確認したいと思います。 まだ金曜に参戦したばかりですし、2Qで決算説明資料が出そうなので、そこで改めて全体業績や各事業の動向を確認して・・・ですかね。直近で配当利回りの上方修正があったばかりで、今期の配当へのリスクは低いと思ってますので、配当をもらいながら業績と株価推移を見てという投資方針でいます。
ちょっと時期は前に戻ってしまいますが、金曜に参戦した2銘柄の決算チェックもしておきたいと思います。7月12日に発表された8887 リベレステの通期決算発表から（→リンク）。
早速、決算の内容をチェック。 2013通 売上；94.6億 営利；7.3億 経利；7.4億 当期純利；4.1億 2014通（予想） 売上；100.0億 営利；8.7億 経利；8.6億 当期純利；5.7億 2012通（前年） 売上；109.8億 営利；16.1億 経利；15.7億 当期純利；13.1億 昨年度は前年同期比で売上13.9%減、営業利益54.5%減と大幅減収減益。「堅実経営」を売りにしている会社なので、一定の売上と利益を上げていて、株主還元をしていれば良しと考えれば贅沢を言ってはいけませんけど、減収減益だと株価にとっては良くないですね。 事業別の売上/営業利益動向を見ると、開発事業が前年同期比33.9%減/55.6％減で減収減益、建築事業は同6.5%増/黒字転換で増収増益、不動産販売事業は同28.3%増/34.7%減で増収減益、ホテル事業は同135.2%増/赤字削減で増収増益。売上面では、開発事業の減収がほぼ全てという感じですが、営業利益で見ると、開発事業だけでなく不動産販売事業の減益も影響してますね。不動産販売事業は売上構成比は小さいものの利益率は高いんですが、昨今の不動産価格上昇で利益が上がりにくくなってきているんでしょうか。 今期の業績予想は売上5.8%増、営業利益18.8%増。増収増益ではありますが、2012年度の売上、営業利益には及ばず、かなり先行きに対して慎重な見方をしていますね。リスクとしては、「復興需要による建築費高騰と経済政策のリスクとしてのインフレ懸念、消費税増税や相続税改正等により供給側と受給側との価格のギャップが起こるリスクも予想されます」とありますが、不動産関連では建築費高騰、住宅ローン金利の上昇、消費税あたりは私もリスクが大きいと見ていますので、堅実経営の同社の業績や先行きの見方は参考になるのかなと思っています。 まだ金曜に参戦したばかりなので、しばらく業績と株価の推移を追って、目標株価を決めて投資していきたいと思います。
週末の参院選では自民党が事前予想通りに大勝し、与党が安定多数を確保した事で、週明けの日本市場は上昇して始まりましたが、買いの勢いは続かず、水木と調整した後に金曜にドカッと売られるという展開でした。主要企業の決算発表がボチボチ始まり、決算と為替を見ながらの相場となった7月4週（7/22～7/26）のデータです。
【東証一部】（日経平均株価 7/19：14589.91→7/26：14129.98） 証自（12％） 買；1兆3327億 売；1兆3131億 差引；＋197億 法人（6％） 買；5971億 売；6552億 差引；－581億 個人（24％） 買；2兆6134億 売；2兆5238億 差引；＋895億 外人（56％） 買；6兆705億 売；6兆1175億 差引；－470億 証委（2％） 買；2501億 売；2435億 差引；＋66億 合計（100%） 買；10兆8639億 売；10兆8532億 差引；＋107億 【ジャスダック】（ジャスダック指数 7/19：1859.04→7/26：1864.07） 証自（3％） 買；89億 売；111億 差引；－22億 法人（4％） 買；145億 売；113億 差引；＋32億 個人（74％） 買；2603億 売；2636億 差引；－33億 外人（13％） 買；486億 売；468億 差引；＋18億 証委（6％） 買；220億 売；220億 差引；＋1億 合計（100%）買；3543億 売；3547億 差引；－4億 まずは東証一部。証券会社は3週連続の買い越しでしたが、外人が8週ぶりに売り越しに転換！その他は法人が4週連続の売り越し、そして個人が買い越しに転換しました。外人の売り転換は、参院選直後だけにちょっと気になりますね～、今後も売りが続くのか、一時的な利益確定・換金の売りなのか、次週は要注目です。 続いてジャスダック。売買金額は5営業日にも関わらず3,500億円台とかなり減少。このまま萎んでいくようだとちょっと厳しいですが、8月は夏休みなのでしばらくは減ると思っていた方が良いのかな。主体別では、証券会社が売り越し継続、個人が売り越しに転換、そして外人は買い越し継続、法人が買い越しに転換でした。
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