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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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3連休、最後の決算チェックは6405 鈴茂器工です。 決算を一言で言うと「業績回復の兆しあり」。中間期では売上、利益共に前年比で大きくマイナスでしたが、3Q時点でどちらもプラスに転換しました。2/2付けの証券日刊ニュースで「第三四半期は売上回復」という情報が流れていましたが、それが正しかった事を裏付ける結果になりましたね。（嵌め込みでなくて良かった・・・） 20073Q 売上；38.1億 経常利益；2.7億 当期純利益；1.5億 通期予測に対して、3Q時点で売上が78%、経常利益と当期純利益は100%を超えています。が、今回通期予測は据え置きで、現時点で4Qは赤字の予想になっています。業績がひどかった昨年の4Qでも経常利益、当期純利益はプラスでしたから、よっぽどの事がない限り、通期で上方修正は確実だと思うんですが・・・、何かあるんじゃないかと心配になってしまいますね。 先述の証券日刊ニュースの情報では、「恵方巻き」の需要から昨年11月・12月に自動海苔巻き機の売上げが伸びたという事だったので、その需要が一巡した4Qがどうかで、業績が本回復に向かっているかどうか判断ができそうです。 今回の発表は、株価にとってはプラスだと思うんですが、如何せん人気のない株なので反応しないかもしれません（＾＾； 無借金、黒字、配当利回り2%の優良企業なので、業績&株価回復を気長に待ちます。
PR 週末の決算チェック2つ目は9616 共立メンテナンスです。 社名だけ見るとビルメンテの会社みたいですが、学生寮や社員寮の運営・管理が主力事業で、近年はそれに加えてビジネスホテル（ドーミーインというホテルです）、リゾートホテル（箱根や修善寺などの温泉地にホテルがあります、優待あり！）のホテル業に進出しています。 決算を一言で言うと「増収減益」。この会社は月次が出ているので、あまり業績の心配はしていませんでしたが、売上は予想通り増収で前年比3.1%増、ただホテル事業への先行投資があり、営業利益、経常利益が共に約10％減となっています。この投資は来期以降の成長の原動力になるものなので、私はプラスに解釈しています。 20073Q 売上；460億 経常利益；29億 当期純利益；15億 通期予測値と比較して、3Q時点では売上が66%、経常利益が55%、当期純利益が54%。事業別に見ると、寮事業やホテル事業は順調に売上を伸ばしていますが、総合ビルマネジメント事業（ビルのメンテナンス）が苦戦しているので、通期での目標達成はややきびしいかもしれません。 目標達成できなかったとしても、最終的に増収増益になっていれば十分なので、月次や通期決算が出たらまたチェックしたいと思います。この株は優待目的での保有なので、このままホールドします。
2日遅れですが、木曜日に発表があった9427 イー・アクセスの決算を見てみます。昨日は9616 共立メンテナンスと6405 鈴茂器工の決算発表もあったのですが、連休のうちにキャッチアップする方向で（＾＾； 決算を一言で言うと「減収増益」。ADSL・ISP事業は売上が徐々に落ち込んでいますが、その分収益率を高める事で利益を伸ばしています。ADSLで利益が稼げているうちに次の柱となるモバイル事業を育てるという戦略なわけで、戦略どおりちゃんと進んでいますという事ですね。 連結で見るとモバイル事業の投資が入り分からなくなってしまうので、単体の売上と利益を比較してみると・・・。 20073Q 売上；421億 営業利；95億 経常利；86億 当期純利；51億 通期予測に対して、3Q時点で売上はほぼ75％、利益はほぼ90%達成しているので、単体は目標達成が見込めそうです。前年同期比で見ると、売上は7.5%減でしたが、営業利益は39.9%増、経常利益は51.2%増とかなり収益率が高まっています。 そして、注目の子会社イー・モバイルによるモバイル事業ですが、残念ながらサービス開始の発表はなし。サービスは3月下旬開始予定、詳細は近日発表だそうです。本格的な新規参入第一号になるので、どんなサービスで仕掛けるか非常に楽しみです。
本当はイー・アクセスの決算分析をしようと思っていたんですが、その前にこれに触れざるを得ないでしょう。3390 ユニバーサルソリューションシステムズが通期の下方修正、赤字転落を発表しました。ちょこちょこナンピンしてたのでけっこう持ってます・・・orz 3Q決算発表は来週ですが、今後どうするか考えるためにも、ちょっと見ておきます。 売上；36億→25.1億、経常利益；2.7億→-3.6億、当期純利益；1.6億→-3.8億 事業別に見ると、中間期時点での予測は以下の通りでしたから、 上期（確定） ASP事業；6.7億、eコマース事業；6.7億、計；13.4億 eコマース事業は予測通り進捗しているとすると、下期のASP事業を5.5億と見込んでいる事になり、かなり保守的・・・と言うか何かあったのか？って感じですね。ASP事業は基本的に月額で安定した収入が入るはずなのに、減収とはどうも解せません。決算で確認したいポイントです。 ASP事業は事業モデルとしては利益率が高く、売上が伸びれば伸びるほど利益も伸びるはずなので、来期の業績には期待が持てるか？が今後の投資方針を決める上で重要ですね。おそらく今期数字を積み過ぎたであろう医療・介護分野とセキュリティー分野について考えて見ます。 まず医療・介護分野ですが、介護事業は今色々な企業が参入し市場が拡大しています。外食産業で使用されているハンディ端末を使用すると言うアイデアは面白いと思いますし、今回の発表でも順調に推移しているとコメントされていますので、期待できると思います。 続いてセキュリティー分野。こちらは来年度も苦戦すると思います。そう考える理由は二つあって、一つ目は、セキュリティー商品は販売スキルが必要で、販売パートナー探しは今後も苦労するだろうということ（これをIBMに期待しているのかもしれませんが・・・）。二つ目は、日本の企業はセキュリティに関する意識が低いこと、です。 CNET Japanで「セキュリティ対策が進まない最大の原因とは」という2年前の記事を見つけましたが、今も状況は大して変わらないでしょう。外部からの不正アクセスに対してはかなり目を向けるようになってきていますが、内部統制にまで目を向けているのはごく一部の大企業だけだと思います。そもそも、今、国内中小はあまり景気が良くないですから、セキュリティに投資しませんよねえ。。。 また、セキュリティは顧客のネットワークやシステムとの連携が必須ですから、単体で売るのは難しいように感じます。既存の外食パッケージや介護パッケージと合わせて販売できると良いんですが、その意味だと顧客情報を預かる介護系は見込みがあるかもしれません。今期を踏まえて来期をどう予測するか、注目したいです。 株価は現時点で1000株以上の売り気配で、普段の出来高から考えると今日はストップ安貼り付きでしょうね。。。こうなった以上、今日売っても明日売っても大して変わらないので、決算までは株価の様子を見たいと思います。もちろん、万一上がる事があればポジションを少し軽くしておきたいのが本音ですけど（＾＾； これでメッセージで稼いだ利益が全て吹き飛ぶかもなあ・・・困りました。
本日の日経平均は小幅安・・・失礼しました小幅高で引けたんですね。自分の持ち株や監視銘柄はマイナスのものばかりだったので、もっと下がっているように感じましたけど。 個別では午前中全て手放してしまった9654 コーエーが何と前日比プラス引け。いわゆる悪材料出尽くしってやつでしょうか！？たしかに、来期はV字回復の可能性ありますもんねえ、日々勉強です。 昨日、今日で4331 テイクアンドギヴ・ニーズを買い始めました。さすがに2ヶ月で40％減は売られすぎだと思うのと、外資の売りが原因と分かっているので、業績を順調に伸ばしてさえいればいずれ反発するかなと。ただ、購入後に中間決算を見始めたらちょっと気になる点が出てきたんです・・・が。まだ少ししか買っていないので、来週の3Q決算を見て、買い増すかどうか決めたいと思います。 今日は引け後に9427 イー・アクセスの決算発表です。今見てますけど、どうですかね、これは。
一昨日に続き昨日は持ち株の9654 コーエーの3Q決算発表でした。今週は多いので毎日決算書を見る事になりそうです（＾＾； 決算を一言で言うと「やられた！！」。3Q決算自体は予想通り（？）の不調で、通期の下方修正までは織り込み済でしたが、何と合わせて期末の25円→15円の減配を発表。業績は悪くてもお金はあるから配当は堅持すると思っていたんですけど、やられました（>_<）それでも通期で40円ですからまだ高いと言えば高いですが、25円はコミットされていると思っていたので裏切られた感が強いです。。。 20073Q 売上；127億 経常利益；35億 当期純利益；21億 通期は昨年並みの売上、利益を4Qで達成すれば行きそうな数値に予想修正されましたが、PS3の国内販売不振が言われるこの状況では、期末に再度下方修正があるかもしれません。Xbox360との併売など対策は講じていると思いますが、まだ海外向け事業が育っていない事もあり、通期でも影響が出そうな気がするんですよねえ。 事業別ではどの事業も減収、仕向別で見ても国内外共に減収（厳密に言えば欧州は若干のプラス）で、とにもかくにも強力な新作の投入が待たれます。今後出てくる「ブレイドストーム」、「フェイタル・イナーシャ」などの売上に注目ですね。 この発表を受け、今日は大幅安も覚悟していましたが、思ったよりも高い値段で寄り付いたので、早く売らなきゃと思って半分売りに出した所が底でした（笑）ただ、午前中のうちに2000円まで戻してくれたので、そこで残り半分を売却しノーポジに。取得平均は約1950円だったので、若干のマイナスで済みました。 本当は半分は残しておいても良かったんですけど、市場全体の地合いが悪くなればまた下がってくるでしょうから、1800円台まで落ちてきた所でまた買い戻そうと思ってます。
今週の決算発表一発目は9766 コナミです。今日は日経平均が大幅反落する中、非常に強い動きを見せていました。3500円まで行けるかが次の焦点ですね。 決算を一言で言うと、「順調」でした。PS3の販売不振もありゲーム事業はちょっと心配でしたが、全くの杞憂に終わりましたね。中間時点では計画未達でしたから、むしろ3Qは計画以上に売れていたという事でちょっとびっくりです。 20073Q 売上；2124億 営業利；267億 税引前利；266億 当期純利；146億 3Q時点で通期予測と比較すると、売上が77%、利益がそれぞれ90%以上に達しており、通期では上方修正の期待もありますね。昨年との比較では、タカラの株式売却益がない分当期純利益は減りましたが、売上と営業利益はそれぞれ10％、12％と伸ばしています。 事業別に見ると健康サービス事業（売上；9.4%増、営業利益；223.4%増）とゲーミング＆システム事業（売上；48%増、営業利益；381.6%増）の営業利益の伸びが顕著です。共に売上の伸びが高い割合で利益に結びついている所が良いですね。 健康サービス事業は、これから退職する団塊世代を中心にまだまだ需要が伸びると思いますし、ゲーミング＆システム事業は、万一日本でカジノ開設が決まった時に株が人気化する要因になりそうなので、今後も楽しみです。もちろん、WiiやPS3の発売で主力のゲームも今年期待できますしね。 配当が良く、優待があるのもここの良いところ、成長が見込める限り今後もホールドし続けます。
日経平均は小幅プラス。所有銘柄は昨日下げた銘柄が反発し、大きく上げた銘柄が下落と昨日とは逆の値動きでした。 昨日買い増した3390 ユニバーサルシステムソリューションズ、昨日までで4日続落でそろそろ反発だろう、反発したら少し売ってキャッシュを確保しようと思っていたんですが、ずーっと前日比でマイナス。 最後に数株買いが入ってプラス引けになりましたが、そのまま続落で良かったのになあ。。。下手に上がったせいで、明日はまた小幅反落とかなりそうな悪寒。それにしても、来週発表の3Q決算は大丈夫ですかね。これだけ売り物が出るとちょっと不安です。 今日は夕方に9766 コナミの3Q決算発表があります。決算前の昨日今日と下げましたが果たして・・・。
追記；かなりの好決算ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━ !!!!! 中身は明日見ます。
今日は日経平均は200円以上の大幅反落。全体的に冴えない展開でしたね、自分の所有銘柄は先週上がっていた銘柄が軒並み下がり、先週下がっていた銘柄が一部反発したものの、全体ではやはりマイナスでした。 個別銘柄では、今日注目していたのは7201 日産自動車。先週末に発表した3Q決算で通期予想を修正し一転減益、一部の新聞では「ゴーン神話崩壊」と書かれるなどかなりショックが大きかったようで、朝から売り物が殺到しました。寄り付き前の気配でS安値まで下がっていたので、買戻しのチャンスかと思って指値を入れてみたんですが、結局寄り付きは1399円、終値は1383円で約定せずでした。まあ、そんなに安く買えるわけないですよね（＾＾； 日産は買えませんでしたが、今日はちょっと他でも動いてみました。3390 ユニバーサルソリューションシステムズが再度45000円を割ってきたので買い増し。あとは6405 鈴茂器工に3Q売上回復の見込みという良いニュースが聞かれたので、打診買い。 買うタイミングとして微妙だったかなあという感じもしますが、買値は納得できるものなのでまあOKということで。
今日は先週の持ち株関連のニュースを二つ。 まず一つ目、9427 イー・アクセスが「ジャングルマート」というECサイト開設を発表しました。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ イー・アクセス、会員制ポータルサイト“ジャングルマート”を開設2007年2月2日 イー・アクセス(株)は1日、独自の電子決済プラットフォームを利用した会員制ウェブポータルサイト“ジャングルマート”を開設し、同日付けでデジタルコンテンツの販売を開始したと発表した。決済方法はクレジットカード、電子マネー。 “ジャングルマート”は、無料会員登録を行なえば、簡単にコミック/本/占い/グラビアなど12ジャンル(約2万タイトル)のデジタルコンテンツの商品を購入できるポータルサイト。商品の購入金額に応じて、次回商品購入の際に利用できるポイントを付くのが特徴(クレジット決済のみ)。利用できるクレジットカードはVISA、MasterCard、JCB、Diners Club、American Express。 4月以降に段階的に物品販売を開始してデジタルコンテンツと物品を同一画面で購入できるようになるとしている。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ EC事業をやるなんて全く知らなかったのでびっくりしました。サイトを見ましたが、まだコンテンツが乏しく、しかも何だかマニアックな商品が多いですね（笑）何か今後始めるモバイル事業と関連性があるんだと思いますが、ポイントが相互に使えたりするんでしょうか、あまりイメージが湧かないなあ。事業展開や狙いなど追加情報が欲しいところです。 続いて、先日少し触れた4842 USENのギャオプラスについて。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ USEN、GyaOをテレビで再生できる端末「ギャオプラス」を発売 USENは、同社の動画配信サービス「GyaO」をテレビで視聴できる端末「ギャオプラス」を発表した。同社のWebサイト上では、販売スタート記念として2月1日から1万台限定で24,800円で発売する。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 24,800円ですか～、ちょっと高いですね。もっと安くしてばらまくのかと思っていましたが、限定1万台でその動向を見てという事なので、生産が間に合わないのか、コストが高いのか・・・、いずれにしろ業績への貢献はまだまだ先になりそうです。
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