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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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続いて今日2社目、7722 国際計測器の1Q決算です（→リンク）。 早速、決算の内容から。 20141Q 売上；18.7億 営利；-0.7億 経利；-0.5億 当期純利；-0.7億 2014中（予想） 売上；47.0億 営利；6.0億 経利；5.9億 当期純利；3.6億 20131Q（前年）売上；18.0億 営利；-1.2億 経利；-1.7億 当期純利；-1.2億 1Qは売上3.8%増、営業利益は赤字ですが赤字幅は改善し、赤字ですが一応増収増益です。円安ドル高により原価率は下がりましたが、工場の竣工や移転に伴い販管費が増加し、利益圧迫要因となりました。工場関連の費用は一時的な物だと思うので、原価率改善は素直に好材料ですね。 恒例の受注高、受注残高を見ておきますと、 受注高；26.3億→30.0億→29.5億→29.6億⇒52.4億 受注残高；82.1億→80.7億→79.5億→58.9億⇒102.6億 この1Qは受注がここ数年ないくらい好調で、何と50億円台へ到達！受注残高100億円台は私がここに投資を開始してから記憶にない数字です。生産能力による制約はあるのでしょうが、今期は期初予想の売上115億を上回る期待大ですね。 決算内容はかなり良いと思うのですが、特に買われる事もなく株価は900円台後半で変わらず。今期予想PERで約12倍、配当利回り4%は期初から変わらずですが、上方修正期待（＋増配期待）が出てきたので今の株価はかなり安いんじゃないですかね～。最近新規に銘柄を増やしすぎて手元資金が心許なくなってきてますが、もっと増やしても良いかなと思える決算内容でしたので、週末に考えてみます。 
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7日水曜分の決算の続き、9792 ニチイ学館の1Q決算発表です（→リンク）。5月と随分前ですが、投資有価証券の売却による特別利益計上と業績予想の上方修正を発表しています（→リンク）。
早速、決算の内容をチェック。 20141Q 売上；681.6億 営利；17.3億 経利；13.7億 当期純利；10.5億 2014中（予想） 売上；1374億 営利；36.0億 経利；32.0億 当期純利；21.0億 20131Q（前年） 売上；656.4億 営利；18.6億 経利；16.7億 当期純利；6.1億 1Qは前年同期比で売上3.8%増、営業利益7.3%減と増収減益。売上は通期で3.9%増なのでほぼ予想通りの進捗、営業利益も中間予想に対する進捗率が48%とそこそこの水準なので、順調に進捗していると思います。営業利益はマイナスですが、投資有価証券の売却により純利益ベースでは大幅プラスなので、さほどネガティブにも見られないでしょう。 いつも通り、事業別動向をチェックしておきますと、主力の医療関連事業は売上1.7%増、営業利益11.1%減。大型病院の立ち上げに伴う人件費増という事で一時的に減益のようです。2Qで要チェックですね。続いて介護＋ヘルスケア事業は、売上4.7%増、営業利益19.7%増、特に居住系介護が好調で、1Qの売上、営業利益を牽引したのはこの介護事業でした。 そして注目の教育事業ですが、売上7.5%増、営業利益は8.2億から11.7億に赤字拡大。COCO塾単体の赤字は18億、その他は約6億の黒字です。COCO塾は売上がまだ1.8億円なので、赤字を埋めるには程遠くちょっと苦戦してる感じですかね。教室数はそれなりにあるはずなので、知名度が足りないのか、コンテンツが足りないのか。。。 株価は800円から1000円くらいのレンジで推移。今回の決算では、株価が上下に動く決め手になるような結果や情報は出てきていないので、何もなければ今のレンジでの株価推移が続くのかなと見ています。私は引き続きホールドで行きます。
日経平均 ； 13615.19 （+9.63）
TOPIX ； 1140.91 （+1.32） JASDAQ指数 ； 1791.71 （-4.87、4日続落） マザーズ ；703.17 （-6.70、4日続落） 昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に上昇。中国の7月輸出入統計が予想を上回った事や、週間新規失業保険申請件数が2007年11月以来の低水準となり、買いが優勢でした。日本市場は小幅反発、寄りは高かったんですが、買いは続かず後場はマイナス圏に下落。中国の鉱工業が良かったため買戻しで辛うじてプラスに浮上しましたが、買いが入らない相場が続いている印象です。 所有銘柄は高安まちまち（上昇8銘柄、下落11銘柄、変わらず2銘柄）。今日は昨日今期の減益予想を発表し、寄りから特売りスタートだった3730 マクロミルに新規参戦！ここは個人的に注目しているマーケティング、リサーチ関連という事で以前から注目していた企業ですが、今期は減益とは言え先行投資によるもので来期、再来期の業績見通しは強気ですし、同時に50億円規模の自社株買いを発表しており下値も限られるだろうと見て、500円台はチャンスと見て買いました。元々個人投資家の人気も高かったであろう企業なので、しばらくは株価はダメかもしれませんが、配当利回りも2.5%ありますし、下げたら買い増しで対処していくつもりです。
日経平均 ； 13605.56 （-219.38、2日続落）
TOPIX ； 1139.59 （-15.67、2日続落） JASDAQ指数 ； 1796.58 （-15.46、3日続落） マザーズ ；709.87 （-20.32、3日続落） 昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に下落。クリーブランド連銀総裁が、雇用改善が続けば緩和策の縮小が正当化される可能性があると発言し、早期の金融引き締めへの懸念が高まり、売りが優勢となりました。日本市場は昨日大幅安だった事もありそのまま続落。お盆休みで商いが細っている中、先物への仕掛け的な売り買いで振られるケースが増えてますね。 所有銘柄はほぼ全面安（上昇1銘柄、下落16銘柄、変わらず3銘柄）。一昨日の買った所が天井といういつものパターンで食らいまくってます・・・（＾＾； 2305 スタジオアリスなんか焦って買う必要はなかったですよねえ。ただ、安くなる分には買い増しのチャンスでもあるんで、利回り4%、5%あたりは積極的に狙っていきたいと思ってます。
昨日、所有銘柄の決算発表が4社ありましたので順番に・・・まずは2374 セントケア・ホールディングの1Q決算発表です（→リンク）。
早速、決算の内容から。 20141Q 売上；77.1億 営利；4.1億 経利；4.0億 当期純利；2.1億 2014中（予想） 売上；157.0億 営利；8.4億 経利；8.4億 当期純利；4.8億 20131Q（前年） 売上；68.3億 営利；3.9億 経利；4.1億 当期純利；2.2億 1Qは前年同期比で売上12.8%増、営業利益4.4%増と増収増益。前4Q時の決算がネガティブサプライズの減益決算だったので、今回とりあえず営業増益を確保できたのは良かったです。 恒例の四半期毎の売上チェックですが、59.7億→61.5億→63.5億→68.3億⇒68.3億→72.2億→73.9億→72.1億⇒77.1億円と前4Qから盛り返して大幅増加、これで4Q時の懸念は払拭されました。中間の業績予想達成には2Qにまだ79.9億の売上が必要であり、決して低いハードルではありませんが、もし達成できなくてもそれなりの数字にはなるのかなと思います。 株価は今日は地合いもあり売られましたが、今期予想PERでまだ10倍程度ですし、決算内容には特に問題はありませんでしたので、引き続きのんびりホールド継続でいきます。
決算説明資料が出ましたので、一週間空いてしまいましたが、2128 ノバレーゼの中間決算をチェックします（→リンク）。
早速、決算の内容をチェック。 2013中 売上；58.3億 営利；1.4億 経利；1.3億 当期純利；-0.7億 2013通（予想）売上；135.0億 営利；14.0億 経利；14.0億 当期純利；7.0億 2012中（前年）売上；51.4億 営利；2.3億 経利；2.4億 当期純利；-0.2億 2Q累計で売上は前年同期比で13.4%増と好調を維持していますが、1Qに引き続き販管費が17.0%増加したため、営業利益は39.8%減となりました。更には一部店舗の減損損失を約1.5億円計上しており、純利益は昨年に続き赤字となっています。 中身を見ますと、婚礼プロデュース部門に関しては、1Qに引き続き施行組数、受注組数、受注残組数は全て増加。特に受注が19.1%増、受注残23.2%増となり、今後に期待が持てる内容になっています。1Q時にはゲストハウスの単価下落が売上の足を引っ張っていましたが、2Qで平均単価は上昇に転じてこの懸念は解消。それとは別に稼働率が44.3%→40.8%に下がっている事が今回気になる数字になっています。受注は増えているようなので、3Qで盛り返せるか注目ですかね。 その他、婚礼衣装部門は自社施行分の取扱組数減を他社施行分の増加で補い増収、レストラン部門は取扱組数の増加により増収と、どちらも好調を維持しているようです。 下期は好調な受注、受注残と、昨下期に開業した新規2施設のフル寄与もあり、通期目標の達成に向けて良い材料が揃ってきているなという印象です。投資判断には変更なく、株価は相変わらず安いので、他の銘柄とのバランスも見ながらですが、安い所を買って増やしていきたいと思っています。
日経平均 ； 13824.94 （-576.12）
日経平均 ； 14401.06 （+143.02）
日経平均 ； 14258.04 （-208.12） ５日後場の日経平均株価は、前週末比２０８円１２銭安の１万４２５８円０４銭と３日ぶりに反落して取引を終了した。東証１部の出来高は１９億９６６９万株で７月２４日の２１億１８０７万株を下回り、売買代金は１兆６４３１億円で７月４日の１兆９２６４万円に届かず、いずれも今年最低を記録した。円相場が１ドル＝９８円台後半で高止まりし、様子見気分が強まる格好となったようだ。騰落銘柄数は値上がり６１１銘柄、値下がり１０３７銘柄、変わらず１０５銘柄。
続いて金曜に参戦したもう1社、4714 リソー教育の1Q決算です（→リンク）。
早速、決算の内容から。 20141Q 売上；40.4億 営利；-6.9億 経利；-7.0億 当期純利；-4.8億 2014中（予想） 売上；110.7億 営利；11.5億 経利；11.3億 当期純利；5.7億 20131Q（前年） 売上；39.7億 営利；-3.5億 経利；-3.5億 当期純利；-2.5億 1Qは前年同期比で売上1.6%増、営業利益は赤字拡大。強気の業績予想に対してこの進捗でどうなのかなあと思う所ではありますが、業績予想の修正はなし、むしろ6月に増配をしているくらいなので、ここまでは織り込み済なんでしょう。 セグメント別の業績を見ると、学習塾（TOMAS）事業は前年同期比7.1%減、家庭教師派遣（名門会）は同22.6%増、幼児教育（伸芽会）事業は同4.3%減、インターネットテレビ電話教育（日本エデュネット）事業は同33.2%増、その他は同7.0%増となっています。この中で気になるのは、主力の塾事業がマイナスという所ですかね。2Qは夏期講習もあり稼ぎ時ですので、中間で予想に対してどうなのか、しっかり確認したいと思います。 まだ金曜に参戦したばかりですし、2Qで決算説明資料が出そうなので、そこで改めて全体業績や各事業の動向を確認して・・・ですかね。直近で配当利回りの上方修正があったばかりで、今期の配当へのリスクは低いと思ってますので、配当をもらいながら業績と株価推移を見てという投資方針でいます。
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