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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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続いて、2社目は3768 リスクモンスターの通期決算発表がありました（→リンク）。 早速、決算の内容をチェック！ 2011通 売上；24.6億 営利；2.4億 経利；2.4億 当期純利；1.2億 2012通（予想）売上；25.7億 営利；2.2億 経利；2.2億 当期純利；1.2億 2010通（前年）売上；21.9億 営利；2.2億 経利；2.2億 当期純利；1.7億 先期は、前年同期比で売上12.6%増、営業利益6.4%増とほぼ事前予想通りに着地。そして問題は今期。増収ながら何と減益決算という事で・・・、これはちょっとイタイですね。先期にM&Aで赤字会社を買収したのでその影響もあるんでしょうが、やっぱりM&Aは短期的にはマイナスに働く事が多いので、注意が必要ですね。 事業別にもう少し見てみると、まずは与信管理サービスの会員数が3Q時点から大きく増加。3400件台は2009年3月期以来の水準なので、これは明るい材料ですね。もう一つのビジネスポータルサイトは、会員数の減少が継続。3Q時点では、会員数は減っているものの、1会員あたりの売上高は増えているという状態でしたので、1会員あたりの売上高は押さえておきたいところ。詳しくは、決算資料など追加の開示を待ちたいと思います。 財務面では、現預金が順調に積み上がり20億円に到達。先期500円の初配当、今期は増配で750円配当という事で、ようやく株主還元を始めましたけど、資本の有効活用を期待したいですね。かと言って、赤字会社を買収して更に減益なんて事になっても困りますが（＾＾； 決算内容を最初見た時は正直がっかりしましたけど、与信管理サービスの会員数増加など、今後に向けて明るい材料もあるので、そこまで悲観する必要はないのかなと。この業績予想では、株価はしばらく重いかもしれませんが、大きく売られるようなら買い増しも検討したいと思います。 
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本日の決算発表は2社、2483 翻訳センターの通期決算です（→リンク）。
早速、決算の内容をチェック。 2011通 売上；47.6億 営利；2.8億 経利；2.7億 当期純利；1.4億 2012通（予想）売上；51.0億 営利；2.8億 経利；2.8億 当期純利；1.4億 2010通（前年）売上；42.4億 営利；2.4億 経利；2.4億 当期純利；1.1億 先期は、売上は前年同期比12.2%増、営業利益は18%増。売上は増えたものの、原価率が54%→57%に上昇したため、営業利益額は売上ほど伸びていないですね。今期の予想は、売上は7.2%増ですが、営業利益はほぼ横ばいという事なので、引き続き原価増が重石になるんでしょうか。決算発表のタイミングで数字を追いかけてみたいと思います。 事業別に見ると特許分野は前期比0.4%減、医薬分野は同2.6%増、工業分野は同36.6%増、金融分野は同25.9%増。工業分野と金融分野が大きく伸びていますが、工業分野は震災の影響もあるので、今期も好調が続くか注意が必要でしょうね。あとは、新規に子会社を立ち上げた主力の特許分野の動向に注目でしょうか。 内容は良くもなく悪くもなく、特に材料視はされないでしょう。元々地味な株なので、明日は全く動きなしと予想します（＾＾；今年度も配当くらいしか楽しみがないのかなあ。。。
日経平均 ； 9864.26 （+45.50、2日続伸）
続いて、昨日発表になっていた監視銘柄6376 日機装の通期決算を見てみます（→リンク）。
先期は最終的には売上が前年同期比6.6%増、営業利益が4.7%減で着地。さすがに震災の影響で、売上、営業利益共に事前予想に対してはショートしていますが、元々増収減益予想だったので、見た目にあまり悪くなった感じはしませんね。 注目の今期予想は、売上が5.8%増、営業利益が11.1%増。事業別でも、工業部門、医療部門それぞれ受注高、売上高で先期を上回る見通しという事なので、今期、そして来期と好調が続くと見ているようです。その来期まで見据えれば、今の株価でも安いって事になるのかもしれません。 株価はこの決算発表を受け、今日かなり買われました。こういう会社を先日の震災ショックの時なんかに拾えるといいんですが・・・まあいつかは買えると信じて引き続き追いかけていきます。
本日発表の所有銘柄は1社のみ、2124 ジェイエイシーリクルートメントが1Q決算を発表しています（→リンク）。合わせて中間期業績予想の上方修正を発表しました（→リンク）。
まずは上方修正の内容から。 修正前→売上；23.8億 営利；2.7億 経利；2.7億 当期純利；1.8億 修正後→売上；23.9億 営利；3.3億 経利；3.3億 当期純利；2.4億 1～3月の月次が好調だったので、売上の上方修正はあるかなと思っていましたが、意外にも売上予想は据え置き。これは足下の4月の月次が、前年ほどは伸びていないという事なんでしょうか。一方で営業利益が上方修正、売上は変わらずなので経費削減の効果という事のようです。この会社は経費の多くが人件費なので、売上が予想以上に伸びれば、利益が更に伸びる事が期待できますね^^ 続いて、決算の内容をチェック。 20111Q 売上；12.0億 営利；2.0億 経利；2.0億 当期純利；1.4億 2011中（予想） 売上；23.9億 営利；3.3億 経利；3.3億 当期純利；2.4億 20101Q（前年）売上；9.4億 営利；0.2億 経利；0.3億 当期純利；0.2億 売上は前年同期比27.4%増、営業利益は同709.6%増。月次で進捗は出ているのでサプライズはありませんが、順調な決算です。事業別、業界部門別の売上が出ていまして、それを見ると1Qの好調さを牽引しているのは、電気・機械・化学業界とIT・通信業界のようです。前者は今後震災の影響が出てくる事が懸念されるので、中間決算で改めて状況を確認したいと思います。 株価は2月の決算発表後に一時高騰した後、再び安値圏に沈んでいますが、この決算ならもうちょっと買われても良いと思うんですけどね～。あとは4月の月次次第で更に・・・と期待が高まりますが、業績予想を見る限り、あまり期待しすぎない方が良いんでしょうな。
日経平均 ； 9818.76 （+24.38）
今日はもう一社、2468 フュートレックの通期決算発表がありました（→リンク）。
早速、決算の内容から。 2011通 売上；20.9億 営利；4.8億 経利；4.9億 当期純利；2.8億 2012通（予想） 売上；26.0億 営利；5.1億 経利；5.0億 当期純利；3.0億 2010通（前年） 売上；20.0億 営利；5.3億 経利；5.4億 当期純利；3.1億 先期は売上が前年同期比4.5%増、営業利益は9.0%減の増収減益で着地。若干未達だったもののほぼ計画値通りで、元々増収減益予想でしたので、これはまあ想定内でしょう。注目の今期予想は、売上が24.7%増、営業利益が5.7%増の予想。見通しには色々書いていますが、新規に子会社したイズの貢献がほとんどですかね。過去の資料を見ると、売上が4億円くらいありますので。本業では、第三四半期以降のスマートフォン向け音声アプリ＆音源の搭載がカギになりそうです。 毎回チェックしている音声認識・UIソリューション事業ですが、3.4億→2.2億→2.1億→2.9億と若干盛り返しました。この分野はケータイ（フィーチャーフォン）の売上減少の影響を受けている所なので、上記のスマートフォン向け音声アプリ＆音源開発が上手くいけば、下半期に盛り返してくると思います。 あとは財務ですが、短期借入金は2億→3億→2億とまた減りましたね。誤記だったのか、実際に借りたのか、何だったにしてもちょっと謎です。一応、引き続き注意しておくという事で・・・。フリーキャッシュフローは大幅プラスで、キャッシュは潤沢にあるんですが、何か大きな出費が計画されているんでしょうかね。 一応、増収増益とは言え、利益水準は2期前と比べると減っていますし、株価は今期予想PERで20倍程度なので、この決算内容では短期でここから上は厳しいでしょうが、引き続き中期的な視点で見守っていきたいと思います。
日経平均 ； 9794.38 （-64.82、2日続落）
所有銘柄の決算、2社目は久々に再参戦した2131 アコーディア・ゴルフの通期決算です（→リンク）。おまけで優待の改悪を発表・・・おいおいって感じですが（→リンク）。先日、既に震災の影響を踏まえた通期業績予想の下方修正を発表済です（→リンク）。
2011通 売上；867億 営利；133億 経利；115億 当期純利；81億 2012通（予想） 売上；869億 営利；131億 経利；109億 当期純利；50億 2010通（前年） 売上；874億 営利；141億 経利；124億 当期純利；104億 先期の減収減益は月次と下方修正で既に織り込み済ですが、今期も増収ながら純利益ベースで大幅減益。法人税の支払いと、他に何か特損でもあるんでしょうかねえ。先日の下方修正で損は出し切ったと思っていたので、この減益は正直意外＆ショックでした。。。この辺の事情が分かっていたので、GSは一旦足抜けしたんでしょうかね。 今期の増収予想はちょっと強気かなと最初は思いましたが、上期は5%減の予想なので、まずは4月、5月の月次がどの程度で踏みとどまれるかがポイントですね。今年は夏の節電で休みをずらしたり、増やしたりといった動きが出ており、夏の天候次第ですが、4月、5月の結果次第では上振れ要素もあるのかなと。 決算内容（大幅減益＋優待改悪）は正直良くないですが、現在株価は震災後の落ち込みから全く回復できておらず、ここから売られても知れてるかなと思いますので、今後数ヶ月の月次と、近日発表されるであろう修正中期経営計画を見て、再度投資判断したいと思います。
日経平均 ； 9859.20 （-145.00） ３連休明け６日後場の日経平均株価は前営業日比１４５円００銭安の９８５９円２０銭と４営業日ぶりに大幅反落。米４月雇用統計の発表を控え、様子見気分が強く、安値圏でこう着した。ただ、海外マネーの流入観測もあって、引けにかけて下げ渋り、前場の高値を上回る場面もあった。東証１部の出来高は１９億１１６８万株。売買代金は１兆３９４２億円。騰落銘柄数は値上がり５７７銘柄、値下がり９５７銘柄、変わらず１３１銘柄。
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