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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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もう2週間前くらいに発表されていますが（＾＾；、監視銘柄の2412 ベネフィット・ワンの3Q決算です（→リンク）。 短信では情報量が少ないので、今回は詳細な分析は省きますが、中間期に続いて大幅増収増益を維持。通期業績に対する進捗率も売上はほぼ75%に到達していますので、順調に進んでいると思います。 不動産取得を開始したので財務上どうかという不安がありましたが、フリーキャッシュフローはプラス、B/Sも見ても負債が少なくキャッシュが厚く、大きな問題は見当たりません。 株価は中間期に比べて更に安くなりましたけど、他の銘柄も激安になっていますので、相対的な割安さはあまりないですね。来期以降の成長ドライバがどこか？が見えるまでは、引き続き様子見で良いかと思ってます。 
PR 決算発表が本格化し、輸出関連を中心に各社続々と下方修正を発表。相当雰囲気が悪くなってもおかしくない状況でしたが、これまでの下げで織り込み済だったか、前週の反発の流れが継続し8000円を挟んで割と堅調な相場が続いた2月第1週（2/2～2/6）のデータです。
続いてもう一つの崖っぷち企業、4331 テイクアンドギヴ・ニーズの3Q決算です（→リンク）。既に下方修正発表時点でチェックしてますので、さらりと見ていきます。 以下まず連結の数字です。 20093Q 売上；347億 営利；-2億 経利；-6億 当期純利；-7億
さて、それでは今日のメインいってみますか。3390 ユニバーサルソリューションシステムズの3Q決算です（→リンク）。同時に業績予想の修正（もはや恒例となってしまった下方修正）が発表されています（→リンク）。
まずは業績予想の下方修正の内容から。 修正前→売上；25.0億 営利；0.2億 経利；0.2億 当期純利；0.2億 修正後→売上；20.8億 営利；-4.3億 経利；-4.3億 当期純利；-5.7億 結局3Q、4Q共に大口商談を獲得できそうにありません、という事ですね。何もしないと四半期で売上5億、営業損失1.5億の会社なので、その通りの数字になっています。 20093Q 売上；16.6億 営利；-3.6億 経利；-1.5億 当期純利；-4.9億 2009通（予想） 売上；20.8億 営利；-4.3億 経利；-4.3億 当期純利；-5.7億 20083Q（前年） 売上；16.6億 営利；-4.6億 経利；-4.6億 当期純利；-4.7億 一瞬見た時はひどい数字だと思いましたけど、中間決算の時に3Qは売上16億、営業損失3億と予想していたので、まあ予想の範囲内なんですね。それでも営業損失が予想より大きいのでちょっと調べてみると、利益率の低いeコマース事業の割合が高くなっていること、また四半期ベースで3Qは販管費が上期に比べて3千万程増加していることが原因かと思われます。 事業別に見ると、主力のASP事業は（2.70億→）4.25億→2.85億→2.59億と更に減少。介護関連が好調好調と言いつつ、全く数字に出てこないんですよねえ。外食関係の減少分を補いきれていないという事なんでしょうが、そもそも介護は売上伸びてんの？と。そろそろ成果を出してくれないと、お尻に火が付いてるんですが。 最後にB/Sを見ると、現金が中間期の3億→0.9億と大幅減少しています。12月に社債の償還がありましたのでそれに使ったのかと思いきや、どうやら社債は短期借入で返済したようで、短期借入金として丸々残ってます。それでこれしか現金ないのはやばいっしょ。。。どうみても近々借入れか増資が必要な感じで、光通信あたりにまた助けてもらうしかないですかねえ。株価が株価なだけに希薄化率が半端じゃなさそうですが><、潰れるよりはマシだということで。 当然株価にはマイナスでしょうが、既に下げまくってる状態ですのでここからどこまで下がるか予想つきませんね。とりあえずPBR1倍の2000円～3000円くらいまでは覚悟しといた方が良いんでしょうか。既に大量に持っていますので買い増しも難しく、当分様子見するしかなさそうです。それにしてもこの決算はイタイです・・・orz
日経平均 ； 7779.40 （+74.04） TOPIX ； 764.59 （+4.30） JASDAQ ； 42.27 （+0.99） マザーズ ； 316.74 （-2.50、2日続落） ヘラクレス ； 477.70 （+0.99） 前日のNY市場は高安まちまち。NY市場が大幅安から反発したという事もあり、日本市場も今日は堅調な滑り出し。週末で多くの企業の決算発表を控えている事もあり、後場に入ると徐々に失速してしまいましたが、4日ぶりの反発となりました。 所有銘柄は高安まちまち（上昇2銘柄、下落3銘柄）。今日は8929 船井財産コンサルタンツと午後まとまった売りが出た3390 ユニバーサルソリューションシステムズを買い増し。USシステムズはインサイダー売りでしたかねえ、引け後に超絶下方修正を発表・・・orz 今日はT&GとUSシステムズという崖っぷち2社の決算発表だったわけですが、事前予想ではUSシステムズ＞T&Gだったのに、蓋を開けてみたらT&G＞＞＞＞＞USシステムズでしたね。後で決算チェックはじっくりやりたいと思いますが、USシステムズはこの決算はかなりやばいです。週明け激しく売られるんではないかと（>_<）
本日発表された9427 イー・アクセスの3Q決算を早速見てみます（→リンク）。 20093Q 売上；704億 営利；122億 経利；-26億 当期純利；-78億 2009通（予測） 売上；950億 営利；138億 経利；-50億 当期純利；-98億 20083Q（前年） 売上；453億 営利；37億 経利；-57億 当期純利；-26億 連結子会社化したアッカの業績が計上されている事もあり、前年同期比では語れなくなってきましたね。今回のトピックスは決算プレゼン資料の方にありますが、四半期ベースで経常損益が黒字化したという所でしょうか。今回提示された来期の業績予想は経常利益、当期純利益共に黒字となっており、それが本当に実現できれば大きな一歩を踏み出すことになりますね。 そしてモバイル事業ですが、契約数が伸びている甲斐あって、四半期ベースでの売上は大幅上昇。四半期の営業赤字もようやく100億以下まで縮小してきました。ここまでは計画通り来ていると思いますので、今後はソフトバンクとの提携がどうなるかが当面の注目ですね。 株価はようやく6万円台を回復。アッカとの合併あり、イー・モバイルありと妥当株価が判断しづらい銘柄ではありますが、その分大化けする可能性があるわけで、引き続き配当をもらいながら、「選択と集中」銘柄の一つとしてのんびりホールドする方針です。
日経平均 ； 7705.36 （-240.58、3日続落） TOPIX ； 760.29 （-17.81、3日続落） JASDAQ ； 41.28 （-0.74、6日続落） マザーズ ； 319.24 （-1.27） ヘラクレス ； 476.71 （-5.49） 前日のNY市場はダウ、ナスダック共に小幅反発。それでも前日に大幅安した分もありましたので、日経平均もその分調整と言った感じ。明日はオプションSQ、しかもヘッジファンドの解約売りで暴落説なんかも流れていますから、外的要因だけでなく内的要因でも手を出しづらい地合いになっていると思われます。新興3市場も揃って下落。気付いたらJASDAQ指数が6日続落で昨年10月の安値に接近しています。指数以上に個別銘柄が悲惨な相場なので、体感的には去年の安値より下でもおかしくない感じですけどね。 所有銘柄は下げ優勢（上昇1銘柄、下落5銘柄）。休み前に決算発表だった8929 船井財産コンサルタンツ、朝寄りで安いと思って買い増したらその後大幅安（T_T） 1万円台に突入したので更に買い増しましたが、結局S安近くまで下落してほぼ安値引けでした。1万円台ってあまりにも安くないですか！？違いますかそうですか・・・orz 正直ショックでかいです。 今日は2400 メッセージの残りを全て売って完全撤退、明日以降この資金で船井財産を拾っていきます。特に今週に入ってから売り板の厚さが異常なので、ちょっと長引くかもしれませんが、こうなったらトコトン付き合ってやろうかと。
気付いたら監視銘柄の決算が全て終わっていたわけですが（＾＾；、順番に見て行きたいと思います。買い増す資金がなく直近で購入する予定はないので、どれも手短に。まずは4817 ジュピターテレコムからいってみます（→リンク）。
内需関連、しかもストック型ビジネスという事もあり、この不景気の中で堅実に増収増益。今期予想も売上12.1%増、営業利益11.8%増と2桁の増収増益予想となっています。先期から開始した配当も今期は年間で750円→980円に増配予定、非の打ち所のない決算ですね。 決算資料を見る限りでは大型M&Aの計画は今の所ないようですので、今期は昨年買収した案件の刈り取りが主になりそうです。これまでの増収増益はM&Aに支えられてきた面がありますので、ちょっと気が早いですが来期以降を占う意味では今年もM&A案件が出てくるかどうか注目していきたいと思います。
所有銘柄の決算発表、続いては昨日発表になった8929 船井財産コンサルタンツの通期決算を見ていきます（→リンク）。 2008通 営収；153億 営利；18億 経利；9億 当期利；0.4億 2009通（予想） 営収；123億 営利；7億 経利；4億 当期利；4億 2007通（前年） 営収；179億 営利；30億 経利；26億 当期利；15億 今期の業績はほぼ先日発表された修正業績予想の水準で着地。今期の予想については、財産コンサルティング収益が前期比1.9%減、不動産取引収益が前期比25.6%減を見込んでいるという事で、トータルで営業収益が19.3%減、営業利益が62.5%減の大幅減収減益予想となっていますが、今の不動産市況を勘案すれば黒字予想となっているだけで十分でしょう。 また、今期の配当予想ですが、業績予想の達成を前提に年間1500円の配当を維持する方針だそうです（現在の株価水準で配当利回り約7.5%！）。役員持株会の発足も発表されましたし、低迷する株価への対策としては十分の内容じゃないでしょうか。 後は業績予想をどれだけ信用できるかという事になるのでしょうが、不動産取引収益もかなり保守的に見積もっているので、堅めに見ているものと思います（下期偏重の予想になっているので、上期の間は分からないんでしょうけどね^^）。今の株価水準が続くようならガンガン買い増していきたいです。
Yahoo!ニュースより以下抜粋。
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