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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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所有銘柄の決算発表、今回もこの会社でした。金曜日に発表された3794 エヌ・デーソフトウェアの中間決算発表をチェックします（→リンク）。事前に中間期、通期の業績予想の上方修正を発表済です（→リンク）。 まずは、通期の上方修正の内容から。 修正前→売上；81.2億 営利；10.2億 経利；10.2億 当期純利；6.3億 修正後→売上；81.5億 営利；15.9億 経利；15.9億 当期純利；9.1億 売上は若干計画から下方修正になりましたが、利益率の高い自社製品の比率が増えた事と、費用の低減により、営業利益で50%以上の大幅上方修正となりました。 続いて、決算の内容を見て行きます。 2012中 売上；34.3億 営利；7.8億 経利；7.8億 当期純利；4.2億 2012通（予想）売上；81.5億 営利；15.9億 経利；15.9億 当期純利；9.1億 2011中（前年）売上；22.0億 営利；2.3億 経利；2.4億 当期純利；1.2億 売上、営業利益共に大幅な増収増益ですが、昨年とは違う会社になっていますので、事業別にチェックしておく必要がありますね。 まず、昨年からの事業であるヘルスケア等ソフトウェア事業ですが、売上が前年の20.0億から、今年は24.5億に20%超の増加。M&Aによる増収のみならず、本業も好調なので売上、利益が伸びているという事ですね^^ そして、今期からオンされた受託開発等ソフトウェア事業は、売上7.9億円。全体で言うと20%強ですから、かなりの比率になりますね。残りでチェックすべきはASP事業ですかね。こちらも1.4億から1.7億へ20%程度の増収です。 利益面をチェックしておきますと、原価率は、昨年の46.1%から45.2%に約1%低下。そして、販管費率が昨年の43.6%から32.0%に何と11.6%も低下！買収したNCSホールディングスの販管費が極端に安いという事だと思いますが・・・、NCSホールディングスって元々赤字会社だった割には利益寄与が大きいんですよね。しばらくは、注意して見ておいた方が良いかもしれません。 株価は上方修正後の今期予想PERで約7倍。買い値からは既にかなり上昇しましたけど、株価が2000円になってもまだ8倍強なので、引き続き上昇期待でホールドします。 
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まだ水曜日分が続きますが、7722 国際計測器の中間決算発表をチェックします（→リンク）。中間期では下方修正となり、その説明資料も出ています（→リンク）。
早速、決算の内容を見てみます。 2012中 売上；43.1億 営利；2.1億 経利；1.5億 純利；0.7億 2012通（予想） 売上；110.0億 営利；20.0億 経利；19.5億 純利；11.7億 2011中（前年） 売上；39.8億 営利；5.1億 経利；3.4億 純利；2.4億 売上は前年同期比で8.4%ですが、営業利益は大幅減益。期初予想に対して、売上が期ズレにより予想を下回り、また原価率が高い商品が売れたという事で利益率が低下し営業利益を押し下げました。期ズレ案件は、3Q以降に刈り取れればそれで良いと思いますが、タイの洪水の影響が出ないかが心配ですね。 恒例の受注高と受注残高を見ると、 受注高；34.4億→36.3億→30.8億→20.8億⇒35.7億→26.5億 受注残高；72.6億→81.3億→91.3億→63.7億⇒82.1億→80.7億 4-6月期に比べると受注が減少してまして、ちょっと心配材料ではありますが、受注残高はかなりありますので、今期の業績は（洪水の影響とかが無ければ）問題ないのかなと。 株価は昨今の厳しい状況を反映し、決算前くらいから下落が続いて、今は600円近くまで下落してきました。500円近辺まで落ちてきたらぜひ買いたいんですが、この業績でもさすがにそこまでは落ちてこないでしょうかね。550円くらいまで来たら、とりあえず悩みそう。
続いて、昨日の決算発表2社目、2483 翻訳センターの中間決算です（→リンク）。事前に業績予想の上方修正を発表済です（→リンク）。
まずは、上方修正の内容から。 修正前→売上；51.0億 営利；2.8億 経利；2.8億 当期純利；1.4億 修正後→売上；53.0億 営利；3.5億 経利；3.5億 当期純利；1.8億 中間期時点の決算が、医薬分野が好調なため、また工業分野で震災の影響が予想ほど出なかったため上方修正しており、通期は上期の増収増益分をそのまま上乗せして出しています。医薬分野は2413 エムスリーとの提携効果か・・・と思いきや、どうやら大型案件の受注があったみたいですね。だとすると、来期もこの好調を継続できるかどうかが気になりますが。 続いて、決算の内容をチェック。 2012中 売上；25.5億 営利；1.5億 経利；1.5億 当期純利；0.8億 2012通（予想） 売上；53.0億 営利；2.8億 経利；2.8億 当期純利；1.4億 2011中（前年） 売上；22.0億 営利；1.1億 経利；1.0億 当期純利；0.6億 先期は、売上は前年同期比13.9%増、営業利益は42.1%増。1Q時点で順調なら上方修正と書いていましたが、その通りになりましたね。ここ最近注目している原価率ですが、こちらは54%→57%→55%→56%（2Q累計）と大きくは変わらずです。また、販管費は4.1億→4.9億→4.7億と1Qよりは減りましたが、それでも去年よりは上昇しています。 事業別に見ると、特許分野は前期比13.7%増、医薬分野は同16.2%増、工業分野は同16.4%増、金融分野は同5.1%増。全分野で1Qに続き増加し、とても順調です。 上方修正後、株価は一応上昇してきましたが、相変わらずの出来高ですし、いつか盛り上がる日は来るんでしょうか。最近、他の銘柄が下げてきているので、これを機に乗り換えようか、でも業績は良いしこのままホールドすべきか、結構悩んでます。
昨日は結局1社しか記事が書けませんでしたので、今日も引き続き決算チェック。2305 スタジオアリスの3Q決算から見ていきます（→リンク）。
早速、決算の内容から。 20113Q 売上；207億 営利；9億 経利；9億 当期純利；-0.2億 2011通（予想） 売上；330億 営利；61億 経利；60億 当期純利；24億 20103Q（前年）売上；192億 営利；-4億 経利；-5億 当期純利；-7億 売上は前年同期比7.7%増、営業利益は2Qに引き続き黒字化。中間期から比べると増収幅は小さくなりましたが、7-9月の月次も前年割れの月はありませんでしたし、特に悲観する内容ではないと思います。同時に発表された10月月次は前年比3.2%増、10月、11月が勝負なので、とりあえず1つ順調に超えたのは良かったなと。 株価は、一時1,600円台を付けて以降、月次の伸び鈍化と共に下落基調ですが、特に会社の状況に変化があったわけでもなく、決算内容もポジティブでしたので、引き続きホールドで行きます。
決算ピークの今日は4社が発表、全部見切れるかどうか分かりませんが、まずは1社目で2124 ジェイエイシーリクルートメントの3Q決算です（→リンク）。合わせて、業績予想の修正を発表しました（→リンク）。
まずは業績上方修正の内容から。 修正前→売上；49.8億 営利；6.8億 経利；6.8億 当期純利；5.5億 修正後→売上；50.0億 営利；8.2億 経利；8.2億 当期純利；6.1億 本業の売上は若干の下方修正となりましたが、コストダウンにより営業利益と経常利益が約2億円の増加。そして、もう一つの材料として、JAC Internationalが連結子会社となった事で売上と営業利益（赤字みたいですが）が計上されました。結果として、EPSが842円から929円に大きく増加し、かなりポジティブな内容です^^ 続いて、決算の内容を見て行きます。 20113Q 売上；37.3億 営利；6.7億 経利；6.7億 当期純利；5.3億 2011通（予想） 売上；50.0億 営利；8.2億 経利；8.2億 当期純利；6.1億 20103Q（前年）売上；31.8億 営利；3.8億 経利；3.9億 当期純利；3.7億 月次でも好調を持続していたので、あまり心配はしていませんでしたが、3Qでも引き続き堅調ですね。販管費は増えたものの、売上の増加できっちり利益を伸ばしており、内容も良いと思います。 今回の上方修正で今期予想PERは約5倍まで低下。この決算で買われると良いですけど、どうなりますかね～。利益が増えた分増配でもしてくれないかなあ。とりあえず、決算の内容は良いので、引き続き月次を見つつホールドのスタンスでいきます。
本日の決算発表は一社。先日参戦してから初めての決算を迎えた2374 セントケア・ホールディングの中間決算です（→リンク）。
早速、決算の内容を見てみます。 2012中 売上；124.0億 営利；6.5億 経利；6.5億 当期純利；4.0億 2012通（予想） 売上；250.6億 営利；15.0億 経利；14.9億 当期純利；8.6億 2011中（前年） 売上；110.5億 営利；6.0億 経利；5.9億 当期純利；3.0億 前年同期比で売上は12.2%増、営業利益は9.2%増と増収増益。ぱっと見て思うのは営業利益率が低いな～という事ですが、原価率が80%以上なのでそれが効いてますね。 詳細は決算説明資料で改めて確認したいと思いますが、主力の介護事業の四半期売上は59.7億→61.5億と増えていますし、売上の通期予想に対する進捗率もほぼ50%まで来ているので、まあ順調と見て良いと思います。 株価は、今期予想PERで約7倍。同業の2400 メッセージの値動きを見ても、一気に2倍3倍になるような感じはしませんが、このまま業績が順調に伸びるとするならば、今の水準はとっても安いと思うんですよね。何かを一部売ってその分をこちらに乗換える手もありかなと思うので、この決算でも買われないようなら、ちょっと考えてみたいと思います。
月曜日分、もう一社は3768 リスクモンスターの中間決算です（→リンク）。
早速、決算の内容を見て行きます。 2012中 売上；12.5億 営利；1.1億 経利；1.1億 当期純利；0.6億 2012通（予想） 売上；25.7億 営利；2.2億 経利；2.2億 当期純利；1.2億 20111Q（前年）売上；12.1億 営利；1.4億 経利；1.4億 当期純利；0.8億 中間期は、前年同期比で売上3.8%増、営業利益23.7%減、おそろしい程に事前予想とぴったりでしたね・・・。セグメント別に見ると、主力の与信管理サービスが前年同期比95.7%、ビジネスポータルサイトが同102.2%、BPOサービスが同253.0%、主力の与信管理サービスは1Qに比べると盛り返しましたが、相変わらず前年割れ。ここはASPサービスが主力なので、売上の変動も少ないし予想し易いのかもしれませんね。 中身を見ると、与信管理サービスの会員数は6月末の3812から4006へ更に増加。売上も3.18億→3.25億と僅かながら増えていますし、3Q以降も期待できそうですかね。ビジネスポータルサイトの方は会員数減、ユーザー数増で売上としては伸びています。 最近の株価推移から考えればポジティブな決算内容だったと思いますが、今の株価水準でも予想PERが12-13倍なので、割安株がゴロゴロ転がっている昨今の状況では、なかなか買われないかもしれませんね。1Qの時にも書きましたが、少なくとも今年度のうちは我慢が続きそうな感じがします。
今週は決算発表が多いので、どんどんチェックしていきたいと思います。早速、本日発表の2468 フュートレックから（→リンク）。事前に業績予想の上方修正を発表済です（→リンク）。
上方修正の内容は中間決算に反映されていますので、決算の内容を見て行きます。 2012中 売上；12.4億 営利；2.5億 経利；2.5億 当期純利；1.2億 2012通（予想） 売上；26.0億 営利；5.1億 経利；5.0億 当期純利；3.0億 2011中（前年） 売上；10.1億 営利；1.5億 経利；1.6億 当期純利；0.8億 中間期時点での業績は、前年同期比で売上23.5%増、営業利益63.8%増。減収減益だった1Q決算から一転、増収増益に転じました。毎回注目している音声・UIソリューション事業が、3.4億→2.2億→2.1億→2.9億⇒2.3億→4.6億とこの四半期で大きく増加。3Qに予定されていたイニシャルフィーの前倒しという事なので、手放しに喜べる内容ではないのかもしれませんが、これまでの不安が払拭されたのは大きいです。 他の事業では、かつての主力だった音源事業がスマートフォン化の流れに乗り遅れて落ち込んでいますが、この分野でスマートフォンの売上が取り込めるようになるかどうかが、売上・利益面で効いてきそうですね。確か秋以降という話だったと思うので、この分野で3Q、4Qと結果が出てくれば事業の厚みが増してくるのかなと。 事前に上方修正を発表し、既に株価は上昇していますので、決算は織り込み済でしょう。iPhone4SやDocomoの通訳電話など、音声認識の技術その物への注目は高まっていますので、あとはどこか大口の契約が獲得できるかどうか、うまく時流を掴んで欲しい所です。
先週分の3社目は、2131 アコーディア・ゴルフの中間決算を見てみます（→リンク）。事前に業績予想の上方修正を発表済です（→リンク）。
まずは上方修正の内容から。 修正前→売上；443億 営利；59億 経利；48億 当期純利；22億 修正後→売上；449億 営利；68億 経利；60億 当期純利；84億 上半期の月次は決して良いものではありませんでしたが、事前の計画は上回り、売上が若干の上方修正。それにコスト削減効果が加わって、営業利益も上方修正。更には孫会社の株式売却による負ののれん発生益で純利益が大幅に増加しました。予想がかなり保守的だったという事でしょう。 続いて、決算の内容を見て行きます。 2012中 売上；449億 営利；69億 経利；60億 当期純利；84億 2012通（予想）売上；869億 営利；131億 経利；109億 当期純利；97億 2011中（前年）売上；467億 営利；84億 経利；75億 当期純利；38億 上期は4月、5月の震災影響による自粛ムードで客足が遠のき、5月末には季節外れの台風が襲来、更には8月、9月は大雨と台風でゴルフ場経営者にとっては、散々な半年間でしたね。基本的には来年度に期待して買っているので、今年度はいくら悪くても気にしません（＾＾； 10月は25日時点で前年比プラスのようなので、早ければ下期から盛り返してくるかもしれませんし。 株価は決算発表直後は買われましたが、その後は地合いの悪さもあり、買いが続かずに停滞していますね。決算には特にネガティブな内容はありませんでしたので、このまま引き続き来年度期待でホールドしていきます。
続いて、4290 プレステージ・インターナショナルの中間決算です（→リンク）。
早速、決算の内容から。 2012中 売上；110.9億 営利；11.1億 経利；11.9億 当期純利；7.2億 2012通（予想） 売上；225.0億 営利；26.5億 経利；26.7億 当期純利；16.1億 2011中（前年） 売上；89.3億 営利；9.9億 経利；10.7億 当期純利；5.6億 前年同期比で売上は24.2%増、営業利益は11.6%増と増収増益。2Qは四半期で過去最高の売上を達成、中間時点で事前の業績予想を上回り、なかなか好調な決算です^^ 事業別では、インシュアランス事業、ロードアシスト事業、プロパティアシスト事業の売上が前年比で増加しており、これは1Q時点と変わらず。一方、1Qでは減益だったロードアシスト事業が増益に転じており、これが営業増益の要因になっています。下期も利益面では引き続きロードアシスト事業がカギになりそうですね。 決算内容は良かったと思いますが、株価は特に反応なし。200分割後は若干流動性も上がりましたし、成長株でPER6-7倍水準なので、そろそろ資金が入ってきても良いんじゃないかと思うんですが。既に結構持っているので、当分買い増す予定はありませんが、このまま安値で放置されるようなら、何かを売って資金が出来たらもう少し増やす手もあるかもしれませんね。
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