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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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今回の決算トップバッターは、4779 ソフトブレーンの3Q決算です（→リンク）。 早速、決算の内容をチェック。 20113Q 売上；23.9億 営利；2.6億 経利；2.7億 当期純利；2.1億 2011通（予想）売上；35.5億 営利；4.5億 経利；4.4億 当期純利；3.0億 20103Q（前年）売上；25.1億 営利；3.0億 経利；2.9億 当期純利；1.3億 売上は前年同期比で4.6%減、営業利益は12.3%減。今回、業績予想の修正はありませんでしたが、今のペースでは通期の予想達成は難しそうですね。売上、営業利益は未達、純利益はほぼ予想通りって辺りが着地点じゃないでしょうか。 毎回チェックしている四半期毎の売上、営業利益を見ると、売上は9.7億→7.4億→8.0億→9.3億⇒8.5億→7.6億→7.8億、営業利益は1.8億→0.4億→0.8億→1.1億⇒0.9億→0.9億→0.8億。ASP型ビジネスの商品は、月額課金のため売上が積み上がるのに時間がかかるので仕方がない所ではありますが、数字的には物足りないですね。営業利益とキャッシュフローはプラスなので、まだ心配はないと思いますが。 株価は7,000円台で定着しつつあり、出来高も決算前後は盛り上がったものの基本は数百株台に落ち込み・・・、今年の2月の活況が懐かしいですねえ。業績としては株価同様やや下向きで安定しているので、今後もここは一発の材料待ちですね。 
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自分用メモ。主に3月決算企業の中間決算発表日程をまとめておきます。いつも通り、現時点で未定の企業に関しては随時更新していきます。
【所有銘柄】 4779 ソフトブレーン（12月3Q） 10/28 2131 アコーディア・ゴルフ 10/31 4290 プレステージ・インターナショナル 10/31 2468 フュートレック 11/7 3768 リスクモンスター 11/7 2374 セントケア・ホールディング 11/8 7722 国際計測器 11/9 2124 JACリクルートメント（12月3Q） 11/9 2483 翻訳センター 11/9 2305 スタジオアリス（12月3Q） 11/9 3794 エヌ・デーソフトウェア 11/11 【監視銘柄】 7545 西松屋チェーン（2月中間） 9/28 2412 ベネフィット・ワン 10/31 3325 ケンコーコム 11/4 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 11/4 9427 イー・アクセス 11/4 3796 いい生活 11/10 3808 オウケイウェイヴ（6月通期） 11/上 【株価ウォッチング銘柄】 3073 ダイヤモンドダイニング（2月中間） 10/14 3778 さくらインターネット 10/25 6727 ワコム 10/27 2481 タウンニュース社 10/28 8929 船井財産コンサルタンツ（12月3Q） 11/1 2464 ビジネス・ブレークスルー 11/2 6376 日機装 11/2 2749 JPホールディングス 11/4 8423 フィデック 11/4 2400 メッセージ 11/7 8253 クレディセゾン 11/9 9616 共立メンテナンス 11/9 3715 ドワンゴ（9月通期） 11/10 7707 プレシジョン・システム・サイエンス（6月1Q） 11/11 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ ???
ようやく最後まで来ました。昨日発表された3794 エヌ・デーソフトウェアの1Q決算発表をチェックします（→リンク）。
早速、決算の内容から。 20121Q 売上；13.1億 営利；3.4億 経利；3.3億 当期純利；1.8億 2012中（予想） 売上；34.1億 営利；3.1億 経利；3.1億 当期純利；1.9億 20111Q（前年）売上；10.7億 営利；1.2億 経利；1.2億 当期純利；0.6億 1Qは、売上が前年同期比22.2%増、営業利益が同198.1%増。既に中間の予想営業利益を超えていますが、今回は特に上方修正のアナウンスはなし。この7-9月からNCSホールディングスが連結対象になりますので、そこの赤字分を見込んでいるんでしょうかね。 業績好調の理由ですが、介護保険法改正を見据えて使用権販売に切替えた販売方法の変更が効いているとの事で、これはある意味特需を先取りして売上を確保しているという事ですよね。来期早々に売上が落ち込むリスクもあるので、使用権販売の仕組みや販売量については注意して見ておいた方が良さそうです。 業績面では特に問題なし。しかも株価は上昇したとは言え、まだ今期予想PERで8倍弱の水準なので、引き続きホールドで行きます。
まだ一昨日分が残ってますね・・・3768 リスクモンスターの1Q決算発表をチェックします（→リンク）。
早速、決算の内容から。 20121Q 売上；6.0億 営利；0.3億 経利；0.3億 当期純利；0.2億 2012中（予想） 売上；12.5億 営利；1.1億 経利；1.1億 当期純利；0.6億 20111Q（前年）売上；5.8億 営利；0.5億 経利；0.5億 当期純利；0.3億 1Qは、前年同期比で売上3.4%増、営業利益40.2%減で着地。今期は元々増収減益予想なので、まあ計画通りなんでしょう。セグメント別に見ると、主力の与信管理サービスが前年同期比93.8%、ビジネスポータルサイトが同102.3%、BPOサービスが同245.0%、主力の与信管理サービスが前年割れというのが厳しいですね。ここの売上減が直接利益減に結びついています。 もう少し詳しく見ると、与信管理サービスの会員数は前4Q時点から更に大きく増加。ただ、会員数の増加が1Qでは売上増に結びついていないんですよね。2Qで成果が出てくると良いんですが。そしてビジネスポータルサイトの会員数は逆に減少。こっちは売上が伸びているんですから、不思議ですな。 減益決算という事で、発表以降株価は下げていますね。絶対水準が安いので、ここから下げる事はあまりないと思いますが、今年度は何かサプライズの発表でもない限り、上昇はあまり期待できないでしょう。私は、2Qの会員数増加による巻き返しに期待しつつ、配当利回りが2%超えたらナンピン検討くらいのスタンスで継続ホールドします。
続いて、昨日の決算発表2社目、2483 翻訳センターの1Q決算です（→リンク）。
早速、決算の内容をチェック。 20121Q 売上；12.2億 営利；0.6億 経利；0.6億 当期純利；0.3億 2012中（予想） 売上；23.5億 営利；0.6億 経利；0.6億 当期純利；0.3億 20111Q（前年） 売上；10.5億 営利；0.5億 経利；0.4億 当期純利；0.3億 1Qは、売上は前年同期比15.4%増、営業利益は29.4%増。絶対金額は少ないんですが、地味に2桁の増収増益ですね。中間期の予想営業利益を上回っていますので、売上がもう少し増えて1Q並みになれば、地味に上方修正もありそうです。 前の決算発表から注目し始めた原価率ですが、こちらは54%→57%→55%と若干低下していますね。一方で、販管費が前年同期比で20%程度（4.1億→4.9億）へ増加していますが、これは新規子会社の影響ですかね。 事業別に見ると、特許分野は前期比16.6%増、医薬分野は同16.3%増、工業分野は同21.2%増、金融分野は同3.9%増。全分野で増加と震災があった割には意外感のある結果ですね。 今回の決算はポジティブな内容だったと思いますが、やはり材料視はされずでしたね（＾＾； 地味すぎて今回の暴落でもあまり売りが出なかったので、中間決算時の上方修正でも期待しながら、気長にホールドします。
今日も決算発表はありましたが、まずは昨日の分から。所有銘柄の2305 スタジオアリスの中間決算を見ておきます（→リンク）。中間決算と同時に、通期業績予想の上方修正が発表されました。（→リンク）
まずは上方修正の内容から。 修正前→売上；323億 営利；50億 経利；49億 当期純利；19億 修正後→売上；330億 営利；61億 経利；60億 当期純利；24億 事前に中間期時点での上方修正が発表されていましたが、前期の売上、利益増加分だけ上乗せしてきましたね。下期は当初計画から変更なしという事なので、保守的な予想だと思います。 続いて、決算の内容をチェック。 2011中 売上；128億 営利；3億 経利；3億 当期純利；-2億 2011通（予想） 売上；330億 営利；61億 経利；60億 当期純利；24億 2010中（前年） 売上；118億 営利；-10億 経利；-10億 当期純利；-9億 売上は前年同期比9.0%増。中間期としては上場以来初の黒字化だそうです。売上の増加もさることながら、不採算事業だった婚礼ドレス事業の廃止が利益面では効いていますね。今期は資産除去債務や震災の特損を計上しており、今期業績の上振れ期待＋来期の利益追加期待もあるので、とても良い状況だと思います。 同時に発表された7月の月次が好調で、前年比117.1%なのも支援材料ですね。10月、11月の繁忙期が業績を左右するとは言え、下期も上方修正期待はかなり高いと思います。株価は昨日の急落から一転、今日は買われましたが、まだまだ中期で楽しめそうなのでホールドで行きます。
私の所有銘柄は何故か火曜日の今日が決算発表ピーク。今日中に全部は見切れなさそうですが、まずは1社目、2124 ジェイエイシーリクルートメントの中間決算から見ていきます（→リンク）。
早速、決算の内容をチェック。 2011中 売上；24.1億 営利；4.0億 経利；4.1億 当期純利；3.2億 2011通（予想） 売上；49.8億 営利；6.8億 経利；6.8億 当期純利；5.5億 2010中（前年） 売上；21.0億 営利；2.7億 経利；2.7億 当期純利；2.6億 既に月次で発表されていた通り、売上は事前予想を若干上回り、前年同期比14.4%増。今回は営業利益が事前予想の3.3億から4.0億に上振れしたのが、ポジティブサプライズですね^^ 通期予想に対する進捗率は60%近くになっており、通期の上方修正期待が高まる結果になっています。ここまで今年調子が良いと、来年以降も好調を継続できるのか？考えながら業績と株価を見て行かなきゃいけないですね。 とは言え、今の株価は今期予想PERで約6倍。上方修正含みという事を踏まえるとかなり安い水準なので、今の水準なら問題なくホールドで良いかと。地味株でなかなか買われないので、あとは業績の良いうちに次の上昇相場が来てくれればという所です。
今日はもう1社、7722 国際計測器の1Q決算発表もありました（→リンク）。 早速、決算の内容から。 20121Q 売上；16.6億 営利；-0.8億 経利；-0.8億 純利；-0.8億 2012中（予想） 売上；50.0億 営利；8.0億 経利；7.7億 純利；4.6億 20111Q（前年） 売上；12.6億 営利；-0.7億 経利；-1.3億 純利；-0.6億 売上は前年同期比で32%増となりましたが、円高ドル安による原価率の上昇（63.8%→67.1%）や販管費の増加（約1億円増加）により、ほぼ前年並の営業赤字。業績は第二四半期、第四四半期に偏重しているので、赤字は特に気にしなくて良いと思います。 恒例の受注高と受注残高ですが・・・、 受注高；34.4億→36.3億→30.8億→20.8億⇒35.7億 受注残高；72.6億→81.3億→91.3億→63.7億⇒82.1億 前4Qは東日本大震災の影響で受注高が減少しましたが、今四半期は持ち直して前年同期比3.6%の増加。当面の懸念は払拭されましたかね。昨年の6月末よりも受注残高も増えていますし、順調と言って良いと思います。 株価はここ数日の暴落で600円台まで下げて来ましたが、数か月前は500円台だった事を考えると、まだ買い増しには早いかなと。まずないと思いますが、今後の相場の混乱でそこまで下げるようならガンガン買い増したいです。
今週は決算ラッシュですね。月曜日から早速2社、まずは2468 フュートレックの1Q決算発表がありました（→リンク）。
早速、決算の内容から。 20121Q 売上；5.0億 営利；0.1億 経利；0.1億 当期純利；-0.0億 2012中（予想） 売上；11.0億 営利；0.4億 経利；0.4億 当期純利；0.2億 20111Q（前年）売上；5.8億 営利；0.9億 経利；0.9億 当期純利；0.5億 前年同期比で売上13.8%減、営業利益89.4%減。ぱっと見ひどい決算だなという印象でしたが、主力の音声認識・UIソリューション事業の推移を見ると、3.4億→2.2億→2.1億→2.9億⇒2.3億とまあこんな物なんですね。ここまでの所、完全にスマートフォン化の流れに乗り遅れた結果この業績なので、遅ればせながらスマートフォン対応する秋以降に盛り返せるかどうかが鍵になりそうです。 あとP/LやB/Sを見て気になる点は、まず一つは販管費の増加。イズの子会社による経費の増加だと思いますが、前年との比較で0.6億円ほど増加しています。もう一つは、短期借入金の返済。しばらく注目していましたが、すっきりゼロになりましたね。 決算内容は会社としては想定内だと思いますが、やはり減収減益なのと、この分だと中間決算までは期待できそうにないので、地合いと合わせてしばらく株価は低迷しそうな感じがしますね。。。何か好材料が出ると良いですけど、あまり期待しないでおきます。
金曜日の決算発表の最後3社目は4779 ソフトブレーンの中間決算です（→リンク）。
早速、決算の内容をチェック。 2011中 売上；16.2億 営利；1.8億 経利；1.9億 当期純利；1.5億 2011通（予想）売上；35.5億 営利；4.5億 経利；4.4億 当期純利；3.0億 2010中（前年）売上；17.1億 営利；2.2億 経利；2.1億 当期純利；0.9億 売上は前年同期比で5.1%減、営業利益は18.1%減。相変わらず売上の減少傾向は止まらず・・・事前の業績予想に対しては、売上が若干の未達、営業利益は予想通りの着地となっています。 毎回チェックしている四半期毎の売上、営業利益を追ってみますと、売上は9.7億→7.4億→8.0億→9.3億⇒8.5億→7.6億、営業利益は1.8億→0.4億→0.8億→1.1億⇒0.9億→0.9億。2Q単独では昨年並で特別悪かったわけではないようです。震災の影響で売上が落ち込んだのかと思っていましたが、そうでもなさそうですね。 財務とキャッシュフローには、引き続き大きな変化はなし。今回も良くも悪くもない決算ですが、株価的には最近ジリ貧傾向になっているので、ポジティブな材料が出なかったのは株価的にはマイナスだと思います。ただ、最近の売られ方を見ると、もっと業績が悪化しているのでは、という不安もあったので、計画通り進捗している事を確認できたのは良かったです。
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