天地人の株日記 USシステムズ、ストップ高！T&Gニーズ、ストップ安・・・

USシステムズ、ストップ高！T&Gニーズ、ストップ安・・・ ≫2008.05.23 [Fri]

日経平均； 14012.20 （+33.74、2日続伸）
TOPIX ； 1376.69 （-2.98）
JASDAQ ； 64.69 （+0.39、2日続伸）
マザーズ； 664.97 （+7.14、2日続伸）
ヘラクレス； 1079.22 （+7.40、2日続伸）

昨晩のダウ、ナスダックは小幅反発、為替が104円台だった事で買いが先行しましたが、午後の途中あたりから利益確定売りが優勢となり、結局は小幅高。ここの所上げていた海運、商社、鉱業株などが売られたようで、ポジション調整が継続しているようです。新興は主力銘柄が軒並み上げていましたが、指数を見ると大きな動きはなかったみたいですね。

所有銘柄は高安まちまち。昨日光通信との資本業務提携を発表した3390 ユニバーサルソリューションシステムズがストップ高！一方で、昨日冴えない今期予想を発表した4331 テイクアンドギヴ・ニーズがストップ安。。。

USシステムズはこのまま一気に3万くらいまでよろしく！って感じですが、T&Gニーズは一度撤退するか、更に買い増すか悩みどころ。たしかに経営状況は良くないんですけど、このまま1万円を割れるようならPBR的に安いなという気がしますし・・・とりあえずどこで下げ止まるか様子を見たいと思います。

日記（売買なし） Trackback[] Comment[4]

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無題

３万円までいったら私はオオマヌケですね。なんかオオマヌケになる気がしてきたなあ。

タッキー 2008.05.23[Fri]21:26:04 編集

無題

今回は買いの勢いが今までと明らかに違うので、本当に3万円まで行けるかもしれませんねえ。時価総額から見たら3万円でもまだ安いと私は思うんですけど、どうなることやら。

天地人 2008.05.23[Fri]23:23:48 編集

無題

まずはストップ高、良かったですね。
今後乱高下が予想されますので、変な所で売買しないように考えを整理してみます。
昨日見た感じでは勢いはありますね、短期的には25000円前後。このあたりまではいくような気がします。過去2回この水準が高値でした。今回の場合は好材料がでたこと、昨年と比べて市況が良いこと、決算通過後で手詰まり間があるため注目をあつめやすいこと。外部環境も良いです。意外に高い所までいく可能性もあります。
過去の出来高を見ると3万〜5万は空白地帯、3万まで行くようだとその後はどうなるか予測はできません。しかしナンピンした結果平均単価3万はあると思います。

もう少し先の話になると小額であっても黒字化した場合は、時価総額20〜30億。
黒字が安定して将来も利益が出せると判断されれば50〜60億が目処と考えていました。まあ、シェア10％や30％なんて話になればもっと上でしょうし、携帯電話やら違った話も出てきてますのでその辺については今は考えない事にします。

恐らく決算直前にでた駄目押しの下方修正、光通信から今期中に膿は出し切ってくれと言われたのかもしれません。その方が黒字化しやすいため。
光通信も業績がいいようですし、子会社のe
まちタウンとusシステムはシナジー効果がありそう。
短期分については2万を超えた所から少しづつ売ってみようと思います。
長期分については中間決算を見て決めます。紙くずになるリスクを取って投資したのですから、少々の上昇では売りたくないです。
だらだらと書いてすいません。自分の為に書いただけですので読み流してください。
もちろん内容の保証は無いです。

hydra 2008.05.24[Sat]15:53:39 編集

無題

＞hydraさん

時価総額に関する見方は私もほぼ同じです。今回の提携で黒字化期待が高まったので、PER10～15倍くらいまでは少なくとも買われて良いだろうと考えると、時価総額15億円くらいなんですよね。光通信分を含めて8万株として計算すると、ちょうど20,000円くらい。ここより下で寄ったら買いになるのかな。

あとはどこまで資金が入ってくるかが問題で、ここは時価総額の絶対額が安く、かつ流動性が低い銘柄なので、注目を集めればもしかしたら・・・ってのは常にあるんですけどね。

あと、少し先の話で一応留意しておきたいのは、提携で即結果が出るとは限らないので（システム商談なので、成約まで時間かかりそうですし）、1Qや中間決算で「あれ？」って結果になる事もあり得るってところでしょうか。

秋には病院向けソリューションの発表もあるはずだし、今回のMobile連携の話もあるし、ちょっと楽しみになってきました。

天地人 2008.05.24[Sat]23:57:02 編集

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