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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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先週のウォッチング銘柄の決算をざっと見ていきます。まずは8/8、8/9分から。 2374 セントケア・ホールディング（→リンク） この後出てくるメッセージに投資し損ねたので、代わりに介護系でどこか無いかと探していた時に発見。特に今後老々介護の家庭の増加と共に需要が確実に伸びるであろう訪問介護の会社という事で、最近一番の注目株です。 1Qは二桁の増収増益ですし、今期の予想PERが約7倍とまだまだ割安なので、資金さえあればとっくに参戦してるんですけどね～。どこか他の業績の冴えない所と入れ替える手もあるのかなと、けっこう真剣に考えてます。 2400 メッセージ（→リンク） 最近見る度に（良い意味での）ため息しか出ませんが、売上8.6%増、営業利益はなんと20.6%増と相変わらず好調ですね。株価も直近で年初来高値を更新してきていまして、ある意味正当な評価がされてきているのかなという感じがします。ここを5万円台の時に買うような投資をしなければ・・・と日々の反省の種にするため、今後もずっとウォッチングしていきます。 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ（→リンク） 売上は前年同期比で17.4%増と二桁成長ですが、営業利益は大幅赤字。携帯電話の直販事業の拡大や、新規に立ち上げたコールセンター事業の売上が増えましたが、新規分野の拡大の影響なのか、原価が著しく増えており、それが営業赤字へとつながっています。どうも教育人材事業が一番の儲け所っぽい感じがしますので、この事業の売上が戻らないと厳しいんじゃないですかね。 業績はダメですけど、株価の方も年初来安値を更新しているので、どこかで買うチャンスはありそうですけど、現時点ではあまり興味は湧かないかなあ。 9616 共立メンテナンス（→リンク） 1Qの売上は前年割れですが、主力の寮事業とホテル事業は若干ではありますが前年を上回っていますし、営業利益は7.6%の増加なので、ぱっと見の印象よりは中身は良いんじゃないでしょうか。ただ、今期予想PERは12倍程度で、今の相場環境だと割高な部類に入ってしまうんですよね。ここは優待が魅力的なのでウォッチングは継続しますが、当分は投資対象にはならないかなと。 
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本日は注目銘柄3808 オウケイウェイヴの通期決算発表がありました（→リンク）。合わせて、250円の期末配当実施を発表しています。（→リンク） 配当はちょっとサプライズでしたね。
日経平均 ； 8963.72 （-18.22、2日続落）
TOPIX ； 768.19 （-2.69、2日続落） JASDAQ指数 ； 1212.28 （+5.14） マザーズ ； 436.19 （-1.25） 昨晩のNY市場は大幅反発、連日激しい値動きが続きますね～。新規失業保険申請件数が予想を下回った事や、好調な企業決算を背景に、前日の519ドル安からまた一転、423ドル高となりました。日本市場も今日は高く始まりましたが、さすがに連日の乱高下には付き合ってられんという事なのか、徐々に値を下げて小幅ながら2日続落でした。 所有銘柄はほぼ全面高（上昇9銘柄、下落1銘柄）。今日は指数はマイナスでしたが、何故か私の株は全体に堅調でした。2305 スタジオアリス、3794 エヌ・デーソフトウェアなど割安だった好業績株が素直に買われているので、これで後は地合いさえ持ち直してくれれば先が楽しみですが、まずはNY市場が落ち着いてくれない事にはねえ。まだしばらくは急落による突っ込みの可能性はあると思うので、チャンスがあれば拾っていきたいです。
ようやく最後まで来ました。昨日発表された3794 エヌ・デーソフトウェアの1Q決算発表をチェックします（→リンク）。
早速、決算の内容から。 20121Q 売上；13.1億 営利；3.4億 経利；3.3億 当期純利；1.8億 2012中（予想） 売上；34.1億 営利；3.1億 経利；3.1億 当期純利；1.9億 20111Q（前年）売上；10.7億 営利；1.2億 経利；1.2億 当期純利；0.6億 1Qは、売上が前年同期比22.2%増、営業利益が同198.1%増。既に中間の予想営業利益を超えていますが、今回は特に上方修正のアナウンスはなし。この7-9月からNCSホールディングスが連結対象になりますので、そこの赤字分を見込んでいるんでしょうかね。 業績好調の理由ですが、介護保険法改正を見据えて使用権販売に切替えた販売方法の変更が効いているとの事で、これはある意味特需を先取りして売上を確保しているという事ですよね。来期早々に売上が落ち込むリスクもあるので、使用権販売の仕組みや販売量については注意して見ておいた方が良さそうです。 業績面では特に問題なし。しかも株価は上昇したとは言え、まだ今期予想PERで8倍弱の水準なので、引き続きホールドで行きます。
まだ一昨日分が残ってますね・・・3768 リスクモンスターの1Q決算発表をチェックします（→リンク）。
早速、決算の内容から。 20121Q 売上；6.0億 営利；0.3億 経利；0.3億 当期純利；0.2億 2012中（予想） 売上；12.5億 営利；1.1億 経利；1.1億 当期純利；0.6億 20111Q（前年）売上；5.8億 営利；0.5億 経利；0.5億 当期純利；0.3億 1Qは、前年同期比で売上3.4%増、営業利益40.2%減で着地。今期は元々増収減益予想なので、まあ計画通りなんでしょう。セグメント別に見ると、主力の与信管理サービスが前年同期比93.8%、ビジネスポータルサイトが同102.3%、BPOサービスが同245.0%、主力の与信管理サービスが前年割れというのが厳しいですね。ここの売上減が直接利益減に結びついています。 もう少し詳しく見ると、与信管理サービスの会員数は前4Q時点から更に大きく増加。ただ、会員数の増加が1Qでは売上増に結びついていないんですよね。2Qで成果が出てくると良いんですが。そしてビジネスポータルサイトの会員数は逆に減少。こっちは売上が伸びているんですから、不思議ですな。 減益決算という事で、発表以降株価は下げていますね。絶対水準が安いので、ここから下げる事はあまりないと思いますが、今年度は何かサプライズの発表でもない限り、上昇はあまり期待できないでしょう。私は、2Qの会員数増加による巻き返しに期待しつつ、配当利回りが2%超えたらナンピン検討くらいのスタンスで継続ホールドします。
日経平均 ； 8981.94 （-56.80）
TOPIX ； 770.88 （-5.85） JASDAQ指数 ； 1207.14 （-0.81） マザーズ ； 437.44 （+8.19、3日続伸） 昨晩のNY市場は大幅反落。前日の429ドル高から一転、今度は519ドル安という事で、乱高下が続いています。本格的な下落相場の入り口という見方もあるようですが、本当にそうなってしまうのか、あるいはここで踏ん張れるのか、いずれにしろ日経平均はPBR1倍割れですから、下値は限定的だと思いたいですが。ただ、為替の史上最高値更新は時間の問題って感じがしますね。 所有銘柄は高安まちまち（上昇4銘柄、下落5銘柄、変わらず1銘柄）。朝の寄りは売られましたが、相場の反発と合わせ、特に好業績銘柄がプラス圏まで上昇したので、私のPFは今日はプラスでした。マザーズ指数だけが何故か好調で3日続伸でしたので、新興市場は地合いが良かったのかもしれませんね～。またいつ急落するか分からないので、それまでに少しでも貯金しておいて欲しい所です。
続いて、昨日の決算発表2社目、2483 翻訳センターの1Q決算です（→リンク）。
早速、決算の内容をチェック。 20121Q 売上；12.2億 営利；0.6億 経利；0.6億 当期純利；0.3億 2012中（予想） 売上；23.5億 営利；0.6億 経利；0.6億 当期純利；0.3億 20111Q（前年） 売上；10.5億 営利；0.5億 経利；0.4億 当期純利；0.3億 1Qは、売上は前年同期比15.4%増、営業利益は29.4%増。絶対金額は少ないんですが、地味に2桁の増収増益ですね。中間期の予想営業利益を上回っていますので、売上がもう少し増えて1Q並みになれば、地味に上方修正もありそうです。 前の決算発表から注目し始めた原価率ですが、こちらは54%→57%→55%と若干低下していますね。一方で、販管費が前年同期比で20%程度（4.1億→4.9億）へ増加していますが、これは新規子会社の影響ですかね。 事業別に見ると、特許分野は前期比16.6%増、医薬分野は同16.3%増、工業分野は同21.2%増、金融分野は同3.9%増。全分野で増加と震災があった割には意外感のある結果ですね。 今回の決算はポジティブな内容だったと思いますが、やはり材料視はされずでしたね（＾＾； 地味すぎて今回の暴落でもあまり売りが出なかったので、中間決算時の上方修正でも期待しながら、気長にホールドします。
今日も決算発表はありましたが、まずは昨日の分から。所有銘柄の2305 スタジオアリスの中間決算を見ておきます（→リンク）。中間決算と同時に、通期業績予想の上方修正が発表されました。（→リンク）
まずは上方修正の内容から。 修正前→売上；323億 営利；50億 経利；49億 当期純利；19億 修正後→売上；330億 営利；61億 経利；60億 当期純利；24億 事前に中間期時点での上方修正が発表されていましたが、前期の売上、利益増加分だけ上乗せしてきましたね。下期は当初計画から変更なしという事なので、保守的な予想だと思います。 続いて、決算の内容をチェック。 2011中 売上；128億 営利；3億 経利；3億 当期純利；-2億 2011通（予想） 売上；330億 営利；61億 経利；60億 当期純利；24億 2010中（前年） 売上；118億 営利；-10億 経利；-10億 当期純利；-9億 売上は前年同期比9.0%増。中間期としては上場以来初の黒字化だそうです。売上の増加もさることながら、不採算事業だった婚礼ドレス事業の廃止が利益面では効いていますね。今期は資産除去債務や震災の特損を計上しており、今期業績の上振れ期待＋来期の利益追加期待もあるので、とても良い状況だと思います。 同時に発表された7月の月次が好調で、前年比117.1%なのも支援材料ですね。10月、11月の繁忙期が業績を左右するとは言え、下期も上方修正期待はかなり高いと思います。株価は昨日の急落から一転、今日は買われましたが、まだまだ中期で楽しめそうなのでホールドで行きます。
日経平均 ； 9038.74 （+94.26）
私の所有銘柄は何故か火曜日の今日が決算発表ピーク。今日中に全部は見切れなさそうですが、まずは1社目、2124 ジェイエイシーリクルートメントの中間決算から見ていきます（→リンク）。
早速、決算の内容をチェック。 2011中 売上；24.1億 営利；4.0億 経利；4.1億 当期純利；3.2億 2011通（予想） 売上；49.8億 営利；6.8億 経利；6.8億 当期純利；5.5億 2010中（前年） 売上；21.0億 営利；2.7億 経利；2.7億 当期純利；2.6億 既に月次で発表されていた通り、売上は事前予想を若干上回り、前年同期比14.4%増。今回は営業利益が事前予想の3.3億から4.0億に上振れしたのが、ポジティブサプライズですね^^ 通期予想に対する進捗率は60%近くになっており、通期の上方修正期待が高まる結果になっています。ここまで今年調子が良いと、来年以降も好調を継続できるのか？考えながら業績と株価を見て行かなきゃいけないですね。 とは言え、今の株価は今期予想PERで約6倍。上方修正含みという事を踏まえるとかなり安い水準なので、今の水準なら問題なくホールドで良いかと。地味株でなかなか買われないので、あとは業績の良いうちに次の上昇相場が来てくれればという所です。
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