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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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久々の決算チェック再開！今年はこのタイミングで一気にPF再構築をしようというコンセプトの下、所有銘柄の総チェックを行いたいと思います。まずは証券コードが若い順で1383 ベルグアースの中間決算から（→リンク）。 早速、決算の内容をチェック。 2015中 売上；18.2億 営利；-0.7億 経利；-0.7億 当期純利；-0.5億 2015通（予想） 売上；43.6億 営利；0.9億 経利；0.9億 当期純利；0.6億 2014中（前年） 売上；17.6億 営利；-0.1億 経利；1.3億 当期純利；0.8億 昨年は単体、今年は連結決算なので単純比較できませんが、売上はトータルで前年同期比3.1%増、営業利益は赤字に転換で増収減益の決算です。 事業別に見ると、主力の野菜苗生産販売事業は売上2.9%増ながらセグメント利益は16.1%の減少。流通事業と海外事業は共に赤字ですが、規模が小さく全体に影響を与えるほどではありません。結局、野菜苗事業の利益減少が全てですが、全体の原価率を見ると77.7%→77.4%と改善しているので、販管費の増加の影響の方が大きいですね。ファンガーデンや海外展開など先行投資の費用が嵩んでいる時期でもあり、一応計画内では進んでいるのかなと思います。 株価は1400-1600円レンジでずーっと横ばい。今期予想PERで約30倍、配当利回りは0.7%程度と割安感はあまりありません。ただ時価総額の絶対額が小さいので先々の期待感はありますし、農業関連・六次産業でテーマ性はあり、たまーに盛り上がってはいますので、とりあえず過度な期待はせずに残してもいいかなと思っています。リバランスで買い増すかもしれません。 
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