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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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続いて、先週分です。とりあえずこれで終わりかな！？ 6405 鈴茂器工（→リンク） 前期は結局事前予想を上回って着地しましたが、今期は減収、そして大幅減益の予想。東日本大震災の影響が既に出ているという事でしょうか・・・だとしたら1Qである程度分かるのかな。いずれにしろ、残念な決算内容で、これで当分低迷確定ですね。。。 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ（→リンク） 前期は東日本大震災の影響で、子会社の人材紹介、採用代行サービスや教育研修サービスに延期や凍結が生じ、下方修正。今期は改めて前期の目標だった売上55億を目指すようですが、EPSは391円とまだまだ儲かりません。デジタルサイネージとか、スマートフォンのユーザーサポートとか、色々な新規事業に手は出しているものの、総花的でどうも魅力が感じられないのも厳しいところ。まだ当分の間はウォッチングですね。 
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続いて、決算発表ピークの5/13分です。
2464 ビジネス・ブレークスルー（→リンク） 前回、業績が4Q偏重と書いていましたけど、確かに偏重は偏重でしたが、事前予想ほどは営業利益は稼げなかったようですね。注目のBBT大学は、初年度の定員は充足したようで、まずは一安心。今年は大学300名、大学院200名の獲得を目指すという事で、これが上手く立ち上がる前提だと、株価は安いと思うんですけどね～。まあ、あと数年あるので、焦らずウォッチング継続で。 2749 JPホールディングス（→リンク） 決算発表と同時に中期経営計画を発表。今後も年に保育所を20園開園、学童・児童館を10箇所（今年度は5箇所）受託し、売上を前期の92億→3年後に179億（年に30億増）、経常利益を8.7億→3年後に17.9億（年に3億増）とする計画です。計画通り行くと、3年後の純利益が約10億、増資が無ければEPSは135円くらいですかね。だとすると3年後にPER10倍、これを高いと見るか安いと見るか、私は高いと思うので、当面ウォッチングです。 4819 デジタルガレージ（6月3Q）（→リンク） 東日本大震災でTwitterの知名度が高まり、その前からのネット株人気もあって株価は高騰していますが、肝心のメディア・インキュベーション事業推移を見ますと、売上は2Q：1.22億→3Q：1.42億、営業損失は2Q：0.84億→3Q：0.55億という事で、まだまだ投資先行型です。米国のgrouponやfacebookに破格の値段が付いたので、その連想で買われているんだと思いますが、ここまで上がってしまうと素人には手が出せませんね。 9616 共立メンテナンス（→リンク） 前期は売上はほぼ横ばい、営業利益は14.3%増。本流以外のフーズ事業、デベロップメント事業、その他事業が足を引っ張りましたが、主力の寮事業、ホテル事業は増収増益で、内容は悪くないと思います。ホテル事業は東日本大震災の影響もあったでしょうし。。。 今期も二桁の増収増益予想、官民共同で行政運営受託を行うPKP事業本部の新設や、ホテル事業における海外事業開発部の新設など、次に向けた施策も出てきており、内容としては悪くないと思いますが・・・、月曜日は急落だったんですよね。いつも業績予想が強気で期待を裏切る事が多いので、信用されてないのか、あるいは財務の問題が懸念されているのか、いずれにしろ株価は安くなっているので、ちょっとしばらく注目してみたいなと思ってます。
ちょっと間隔が空いてしまいましたが・・・、5/12分の決算チェックを。
2371 カカクコム（→リンク） 先期は普通に好決算。今期も二桁の増収増益。でも株価はその今期でもPBR約10倍、PER約25倍。何年先の成長まで織り込んでるだって感じですよね。さすがにここまで来たらバブルだろって感じはしますけど、どうなりますかねえ。 7201 日産自動車（→リンク） 先期のグローバル販売台数は前年度比19.1%増の418万5千台。震災の影響があったであろう日本は前年比で減少していますが、海外の各セグメントを見ると、震災による影響はほとんどなかったみたいですね。在庫も目立って減っているという事もないので、（当然、直接被災した工場の復旧は必要ですが）意外と影響は少ないのかもという感じがします。4-6月期の販売台数動向に、まずは注目ですね。 9427 イー・アクセス（→リンク） 今期は2年前のネットブックとのバンドル販売により獲得した契約の更新時期がピークを迎えるという事で・・・UQやドコモが巻き返してきている中、正念場の1年になりそうですね。今期は73万件の契約数増加を目標としていますが、最近のスマートフォン化の流れに正直乗り損ねている感もあるだけに、簡単ではないでしょうね。一応、5機種以上のスマートフォンやタブレットのリリースを予定しているという事なので、何かその中で魅力的な端末が出てくるかどうか。巻き返しさえ叶えば株価は安いと思いますので、引き続き追いかけていきたいと思います。 9766 コナミ（→リンク） 先期は減収増益で着地。今期も売上は横ばい、営業利益は増という事で、売上が伸びませんねえ。私が当初注目していた健康サービス事業は頭打ちですし、ゲーミング＆システム事業は伸びてはいますが規模は相変わらず小さく、海外展開とか新事業とか、何か今後の成長を期待させる物が出てこないときついですよねえ。昔買ってた頃と比べると株価はめちゃくちゃ安いんですが、当面ウォッチングという事になりそうです。
続いて、先週の10日火曜日分です。
1925 大和ハウス工業（→リンク） 先期は増収、大幅増益。戸建住宅と商業施設、事業施設などのビジネス関連は減収でしたが、賃貸住宅、マンション、住宅ストック（リフォーム）が増収。一時は戸建が好調と言われていたように思いますが、賃貸とかマンションとかにも需要が移ってきてるんでしょうかね。今期の予想は震災の影響が見えないため、6月10日に発表予定という事ですが、足下の4月の受注は前年比増のようなので、強気な見通しが出てくるんでしょうかね。 3808 オウケイウェイヴ（→リンク） 3Q時点でも、前年同期比で2桁（18.4%）増収を継続。ポータル事業（1.46億→1.36億→1.35億→1.59億⇒1.75億→2.03億→2.07億）は増加が続いていますが、ソリューション事業（1.97億→2.02億→2.31億→1.99億⇒2.02億→2.33億→2.19億）はちょっと足踏み・・・というか、去年からほぼ横ばいですね。特に「ここで買い！」という材料は無かったです。
監視銘柄のチェックが終わりましたので、次はウォッチング中の銘柄群の決算を見ていきます。まずは5/9分から。
2400 メッセージ（→リンク） 震災の影響も何のその、先期の決算は上方修正＆増配で、売上は前年同期比で10.5%増、営業利益は21.9%増で着地。今期予想も売上9.1%増、営業利益11.5%増、配当も4,400円→5,300円へ増配。地味ですが、こういう所に投資してこそ、成長株投資ですよねえ。株価の変動は少ないので、面白くないかもしれませんが。 3635 コーエーテクモホールディングス（→リンク） 予想通りというか、事前の業績予想は未達でしたが、営業利益は前年同期比で約5倍の大幅増。今期も引き続き増収増益を見込んでおり、特にオンラインモバイル事業を伸ばす計画になっています。ソーシャルゲーム市場は既に盛り上がっていますが、競争も激しいだけにブランド力で目論見通り拡大できるのかどうか、注目ですね。 3769 GMOペイメントゲートウェイ（9月中間）（→リンク） 売上は四半期ベースで7.27億→7.71億→8.02億→8.45億⇒8.95億→9.52億と順調に上昇していますが、決算資料を見ると震災による影響が出てくるのを5月以降と見ているみたいですね。株価は相変わらず高いし、とりあえずウォッチング継続かな。 8423 フィデック（→リンク） 先期は二期連続の特損で大赤字、一時は債務超過まで転落しましたが、無事に増資を終え、営業利益、経常利益は黒字化。今期も二桁の増収増益を見込んでおり、株価も発表翌日はストップ高まで上昇しましたが、その後はまた下落してきていますね。ドン・キホーテの子会社となり正直魅力は薄れてしまいましたが、業績は想定通り回復しているので、安くなったら狙ってみようというくらいですかね。
最後は8253 クレディセゾンの通期決算です（→リンク）。事前に、震災の影響による特損計上と業績予想の修正を発表済です（→リンク）。
続いて金曜日2社目、4331 テイクアンドギヴ・ニーズの通期決算です（→リンク）。
今日も監視銘柄の決算の続き・・・、3325 ケンコーコムの通期決算です（→リンク）。発表に先立ち、特損の計上と業績予想の下方修正を発表済です（→リンク）。
先期は5%増収ながら、営業利益は赤字。ケンコーコム本体の業績は、震災で宇都宮の物流センターの出荷能力が減少し、売上への影響はあったものの、固定費削減等でほぼ計画通りの利益を確保。しかし、シンガポールの子会社（＝医薬品の販売）の不振と、計画外の中国への先行投資が影響して赤字が膨らんだと説明されています。 今期の業績予想は、現時点では震災の影響で合理的な予想が困難として、非開示。4月の月次はミネラルウォーターなど地震関連商品の需要増で前年比で大きく増加し、好調なスタートを切っていますが、特需は一時的な物なので、5月、6月とどうなるかが注目ですかね。 先期末に第三者割当増資をして株数が増えた事もあり、個人的には注目度が下がっているんですが、それでも株価の絶対水準は低く業績さえ戻れば・・・という所はありますので、引き続き月次を追っていきたいと思っています。
続いて、木曜に発表だった監視銘柄3796 いい生活の通期決算を見て行きます（→リンク）。
続いて監視銘柄の方を。まずは木曜日に発表された3715 ドワンゴの中間決算です（→リンク）。決算発表に先立ち、中間期業績予想の上方修正を発表済です（→リンク）。
中間期は、売上は予想未達となりましたが、広告宣伝費や経費の抑制により、利益は上方修正。事業別に見ると、モバイル事業とゲーム事業は売上が計画割れ、ポータル事業のみが、売上、利益共に計画超えとなっています。 そのポータル事業（＝ニコニコ動画）の中身ですが、プレミアム会員数が1Qの108万人→2Qの119万人と順調に増加。ニコニコ生放送の公式番組数もこの半年で急増していまして、段々とお金を払ってでもという魅力あるメディアに育ってきているという事ですかね。 株価は震災ショックで一瞬下げたものの、すぐにまた上昇して高値水準へ。私はしばらく手は出さないと思いますが、どこでどんなチャンスがあるか分からないので、監視は継続していきたいと思います。
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